12月23日(周三)私募内部交流传闻揭秘集中营
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-12-23浏览次数：
一、基金经理看市：刺激政策退出或贯穿2010
在市场持续低迷震荡之期，基金公司也在近期迎来了2010年策略报告公布的高峰期，抓住2010年的投资主线成为基金公司报告中的核心部分。
南方基金研究部首席策略分析师杨德龙就在日前举办的投资策略报告会上指出，A股是一个趋势性非常强的市场，明年的主线将是政策退出，并将贯穿全年。
"明年主要靠外需，就是出口超预期的增长。现在可以看出，明年投资肯定逐步回落，消费还会保持平稳增长，可以期待的就是出口。可以预见，明年第一季度美国经济复苏会超出大家预期，导致出口也会超预期，出口超预期加上投资等的贡献，明年经济快速复苏会创出市场新高。"杨德龙指出。
此外，杨德龙进一步分析表示，明年的投资逻辑是一环扣一环。美国经济，某个季度的增长幅度会超过5%，现在美国的库存仅仅相当于同期的80%，这导致中国出口恢复超预期；其次，今年有很多固定资产项目，都是3到5年的中长期项目，这将会有一个投资的延续性。
不少基金经理认为，不确定性因素也会影响着2010年的投资走势。
对于明年可能推出的融资融券和股指期货，诺安基金认为，从预期到推出，市场短期内将面临"适应期"，可能增加波动，长期内从估值体系、投资逻辑以及风险管理手段上来说都有助于市场健康发展。融资融券的推出对市场的影响有待观察，而股指期货的推出则将影响围绕权重股而进行的市场博弈。
二、机构看今市
周二大盘大幅下滑，有资金刻意打压的意图，成交维持低迷状态，后续做空力量将减弱，预计周三大盘将尝试反弹。(西南证券)
市场仍面临不小压力
周二沪深两市午后大盘急速跳水，权重股全线尽墨，量能小幅放大。整体来看，由于近期市场热点匮乏赚钱效应下降，市场仍面临不小压力。(民生证券)
大盘有超跌反弹可能
昨午后，沪深股指双双击穿半年线，市场心态更趋疲弱，但股指经过惯性下探后超跌反弹的可能性较大，中长期走势仍然偏淡。 (广发证券)
股指破位继续看跌
沪指在周一反抽半年线后昨日再度跌穿，短线股指存在破位趋势，半年线失守。后市或有惯性寻底要求。(金证顾问)
技术形态渐趋恶化
昨日上证指数无情击穿了3100点整数关口与半年线的支撑，技术形态渐趋恶劣，但超跌也酝酿着局部做多契机。(金百灵投资)
震荡走势仍将持续
大盘反弹受阻后再度下跌，半年线轻易失守，尾盘反弹乏力说明市场心态极为脆弱，市场短期震荡走势可能仍将持续。(世基投资)
短期维持缩量整理
昨日沪市将3100点、60日均线和120日均线三大支撑悉数击穿，表明当前上方压力还是非常大，预计短期缩量整理仍将延续。(北京首证)
轻易杀跌不可取
沪综指破位半年线显示形势严峻，但在这种连续大跌过程中，投资者不宜轻易杀跌，逢低分批吸纳是不错的选择，总体仍以观望为主。(九鼎德盛)
反弹后仍将回调
上证指数昨最终跌2.32%，收在3050点，预计3000-3050点之间有较大反弹，短期目标在3150-3180点，但其后仍要回调。(广州万隆)
三、私募机构资金动向
随着股指破位下行，主力资金继续从多数行业板块中撤出。据大智慧统计，周二沪市A股资金再度大幅净流出36.52亿元，沪市B股资金净流出37.79万元，深市A股资金净流出3.58亿元，深市B股资金净流入56.96万元。两市资金合计净流出40.1亿元。
在众多行业板块之中，房地产、有色金属、工程建筑和煤炭石油行业资金流出情况尤为突出。房地产行业资金净流出金额最多，达到了7.29亿元。另外，有色金属、工程建筑和煤炭石油行业资金净流出金额也分别达到7.00亿元、4.86亿元和4.62亿元。
通信、计算机、电器和电子信息成为了周二资金净流入的四个行业。其中，通信行业净流入资金2.41亿元，计算机行业净流入资金9301万元。
四、早间私募内部交流传闻汇总
据传,长江投资即将公布股权转让.
据传,华锐铸钢即将注入资产.
据传,航天科技收购3项军工资产以后,公司转型智能控制技术,即将纳入工信部技术产业发展规划和应用推进计划.
据传,大连控股大股东限售流通股股权拍卖近期重启.
据传,银河动力要收购兵器一个军工企业.
据传,中鼎股份下游汽车则会内购车景气度高,获武器装备资格将提升盈利预期.
据传,苏宁环球苏宁集团近期将在二级市场上增持股份.
据传,电广传媒年底有望推出10送6以上的高送转预案.
据传,有机构提到上海贝岭公司第二大股东上海贝尔阿尔卡特公司宣布将向大唐移动投资2.5亿元以促进TD-SCDMA研发和产业发展,共同联手推动TD-SCDMA在中国的商业化进程,因此公司也具有了潜在3G题材.
据传,杉杉股份集团已经与日资签署合资新能源的协议,即将公告.
据传,ST中钨即将更换大股东,据悉将在年报后申请摘除*ST,恢复中钨高新名称.
据传,中粮屯河公司近期将逐步扩大食糖生产经营规模,控制100万吨的食糖产能,占据10%的市场份额,公司还将通过并购等方式提高产能,使2011年番茄酱大包装的产销能力达到55万吨/年的规模.
据传,健康元近日7-ACA价格再次上涨.其中酶法7-ACA价格由750元/kg升至800元/kg,化学法涨到850元/kg.目前各厂家货源紧张,已无现货供应,短期内这一上涨态势仍将保持
一、午间政策、消息面最新传闻
A股动荡之际，中国证监会主席尚福林昨日在北京举行的"2009中国金融论坛"上发表演讲称，国际环境、经济回升的内生动力尚不足，结构性矛盾突出，经济运行的变化和政策措施的调整，都会在上市公司业绩以及市场运行中反映出来，资本市场还存在较大不确定性。就市场本身，尚福林指出，随着资本市场规模的快速扩张，资本市场发展仍然面临一些突出的矛盾和问题。尚福林特别举了个例子。他说，全流通使企业、上市公司通过市场进行兼并重组成为现实，而且调动了他们的积极性，因为他们可以不用净资产，而是用市场估值实行兼并投资。随之而来的问题是，因为企业兼并重组决策链条太长，容易跑声漏气，产生了兼并重组的内幕信息，"这是违法的"。尚福林强调，资本市场新兴加转轨的阶段性特征，在一定程度上加大了解决问题的复杂性和艰巨性。他还特意提到，要"把公平利用市场和促进不同所有制经济共同发展结合起来"。
央行行长周小川表示，中国货币政策会始终坚持盯准四个目标来制定执行，即低通货膨胀、经济增长、保持较高就业和国际收支大体平衡。"四大目标综合平衡"理论，既是周小川对于货币政策的理解，也正是我国货币政策执行的一个指导思想。周小川还特别指出，由于存在国际收支不平衡以及外汇占款和对冲等问题，中国仍很强调存款准备金率的作用。同时，对利差也要进行一定调控，因为目前利差仍是中国银行业主要盈利渠道，银行需要防范风险。"明年央行仍然会偏重于使用存款准备金这样的数量化手段来调节货币供应量，预计在明年加息之前，央行会率先上调存款准备金率。"分析人士说，一方面加息对资本市场冲击较大，另一方面如果中国先于美国加息，导致利差扩大，热钱有可能会大量流入。
二、午间行业、板块类最新传闻
进入2009年岁末，节假高峰再次来临，圣诞节、元旦和春节即将纷至沓来，而随着年终临近，居民消费意愿也会显著加强。根据历史惯例，商业零售将进入"贺岁档"，商业零售业无论是销售收入还是盈利能力都将提升至新高度。
中国商业联合会统计显示，前三季度重点大型零售企业服装类商品零售额累计增速为13.45%，其中三季度服装销售价格提升明显，零售额增幅创年内新高。在对全国百家重点大型零售企业服装销售统计中，三季度零售额增速为20.3%，比前两个季度加快12.09和5.72个百分点；零售量同比增速虽比二季度明显下降，但零售额增速却高于二季度，说明三季度零售额增速已由二季度的数量拉动向单价提升拉动转变。
昨日A股市场虽然破位下行，但电子信息股却反复出现强势股，通富微电等品种冲击涨停板，而拓维信息、华工科技等品种也反复逆势而上，折射出各路资金对电子信息股的重视。工信部部长李毅中日前在2010年全国工业和信息化工作会议上指出，初步考虑把信息网络、先进制造业、生产性服务业、新能源、新材料和生物医药等领域作为培育重点，制定专项规划和产业政策，加强研发支持。这就意味着未来半导体等信息产业将面临着新的产业政策扶持的牵引力量，财政支出的力度也会同步加大。分析人士认为，近期电子信息股将面临着极大的发展机遇，一是关注新应用范围拓展的个股，主要有拓维信息、奥飞动漫、南天信息、东信和平等品种。二是产能拓展预期强烈的品种，如通富微电、拓日新能、华天科技等品种，而对上游的永太科技、华光科技等品种也可跟踪。
昨日房地产板块继续深幅调整，行业指数全日跌幅达4.17%。安信证券研究所将房地产板块的投资评级从"领先大市-A"下调为"同步大市-A"，原因是调控政策强势，而后续可能还会继续出台政策并落实，使得板块风险溢价提高，对冲了部分盈利增长。此外，安信证券研究所认为，尽管信贷2010年仍维持宽松的基调、上市地产公司现金流充裕、盈利处于上升期、需求中长期偏好，但调控政策会导致行业波动。因此，安信证券建议未来3-6个月，地产股投资以把握交易性机会为主，顺势而为。不过，也有券商看法相对乐观。中金公司在其报告中指出，政策出台是为了抑制目前房价不理性上涨，并不会改变行业向好趋势。该报告认为，短期内地产板块可能经历两到三周的调整期，但相对大盘跌幅有限，而在政策预期明确，特别是具体政策开始实施，"靴子落地"之后，地产股将重新回到上升通道，且跑赢指数。尽管地产股会向下调整，但2010年业绩的高确定性将为地产股提供较大的安全边际，预期未来地产股向下调整空间不超过20%。此外，中金公司认为政策出台以后，行业集中度将提高，更为利好龙头地产公司，因而建议投资者从三、四线地产股中回归到一、二线地产公司，重点是明年销售资源丰富、布局合理的行业龙头。其中具体公司有全国龙头的金地、万科、保利，而区域龙头则有首开股份、栖霞建设、中华企业、华发股份。
三、午间私募内部交流最新传闻
据传,上海建工要与亚通股份重组
据传,江汽集团引入的战略投资者甲方为中国光大集团
据传,三全食品近期正与一家国内食品企业接洽，后者将参股三全
据传,大元股份将收购鱼蛇屋山金矿
据传,上海建工要与亚通股份重组 据传,据经销商透露，由于春节临近，中水渔业近日将上调金枪鱼出厂报价 据传,云南祥云飞龙借壳云南盐化上市 据传,江汽集团引入的战略投资者甲方为中国光大集团 据传,大元股份将收购鱼蛇屋山金矿 据传,宝胜股份本月底下月初将开会讨论定向增发事宜 据传,辽宁成大近期将公布参股俄罗斯一家石油公司 据传,中广核拟接手长江电力所持全部湖北能源股份，大力发展湖北核电产业 据传,川化股份公司4万吨亚氨基二乙腈项目进行投料试车 据传,科陆电子国网公司首批智能电表招标正式公布，中标22.96万台，合同金额大致4500万左右 据传,锦龙股份近期将公告期权激励方案 据传,湘电股份与福斯公司合作的核泵研发也即将取得突破，该业务将成为公司业绩高速增长的另一亮点 据传,三全食品近期正与一家国内食品企业接洽，后者将参股三全 据传,重庆路桥近期将公告资产注入事项 据传,北斗星通专注于卫星导航定位技术在测绘、航空、国防、海洋渔业、机械控制等领域应用的高端市场，有机构近期将重点推介 据传,安信信托将于下月公布重组方案，将更名为中信信托 据传,双汇发展将收购外蒙哈坛苏和公司下属的部分牛羊饲养厂 据传,鄂武商A海通调高目标价至17.64元以上 维持买入评级 据传,同方股份高亮度发光二极管（LED）外延片、芯片产业化项目被列入2009年新增中央投资计划重点项目，国家发改委新增中央投资中安排3000万元扶持该项目建设 据传,信雅达中投证券首予强烈推荐评级目标价12元 据传,陕西恒兴果汁有限公司将借壳国投中鲁上市，中鲁将于下月初公布 据传,巴菲特将以每股6元的价格收购京山轻机45％的股份 鲁银投资控股股东莱钢集团表示，与山钢重组后，将出售鲁银投资股权或资产重组，对象是新汶矿业 据传,为进一步扩大企业影响，加快进军国际市场的步伐，2009年以来华兰生物积极开展海外交流，企业影响力和知名度日益提高。近期，韩国、委内瑞拉、秘鲁、阿联酋、台湾等多个国家和地区的企业先后到公司参观考察，探讨合作事宜，为公司疫苗走出国门，进军国际市场拉开了序幕。 据传,兵装开启整合之路摩托车集团选定总部基地：据重庆时报讯，继高层频繁调动后，中国兵装集团整合旗下摩托车企业又有了新进程。前日在我市经济工作会议上，沙坪坝区区委书记李剑铭透露，兵装摩托车集团总部将“落子”我市西永微电园。虽然之前有关于兵装整合摩托车企业的种种传闻，但此次兵装摩托车集团落户重庆西永，是目前整个整合事件中，取得的最实质性进展。 据传,"直购电"试点落户湖北：作为电力改革的重要进展之一，酝酿多年的企业“直购电”策终于落户湖北。日前，省经信委、华中电监局、省物价局多次协商，制定了《湖北省电力用户与发电企业直接交易试点实施意见》，为“直购电”亮起绿灯。根据该意见，参加试点的发电企业，近期暂定为湖北境内2004年及以后新投产、符合国家基本建设审批程序并取得发电业务许可证的火力发电企业和水力发电企业。其中，火力发电企业为单机容量30万千瓦及以上的企业，水力发电企业为单机容量10万千瓦及以上的企业。由国家统一分配电量的跨省跨区供电项目暂不参加试点。试点初期省级电网经营企业为唯一输电方。参加试点的电力用户，应具有法人资格、信誉良好、用电电压等级在110千伏及以上、负荷稳定且年用电量在1亿千瓦时以上、符合国家产业策并能单独计量。 据传,中国将细化可再生能源发电全额保障性收购制度：十一届全国人大会第十二次会议22日第二次审议可再生能源法修正案草案，对可再生能源发电全额保障性收购制度进行了细化。根据修正案草案，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。能源主管部门会同国家电力监管机构和财部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定在规划期内应达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电量的具体办法，并由能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实。修正案草案还规定，电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设的依法取得行许可或报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。 影响明日股价重要资讯一览
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