10月12日(周一)私募内部交流传闻揭秘集中营【金桥独家】
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相关简介：金桥股票工作室提供 www.jqgu.com 据了解，许继电气（000400）集团与国网公司联姻后10月份或有大动作。 重要等级：★★★★★ 【投资建议】中国电科院是国网直属的企业，技术力量雄厚，国网选择中国电科院作为许继集团的控制实体意义重大，中国电科院会在合适时机考虑将旗下包括直流输电业务等相关优质资产注入许继集团，再通过许继电气向许继集团定向增发的方式将相关优质资产注入上市公司。目前国网的动作仅仅是开始，重头戏还在后头，建议投资者重点关注！ 据悉，国海证券借壳SST集琦上市事宜有
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-10-12浏览次数：
据了解，许继电气（000400）集团与国网公司“联姻”后10月份或有大动作。
重要等级：★★★★★
【投资建议】中国电科院是国网直属的企业，技术力量雄厚，国网选择中国电科院作为许继集团的控制实体意义重大，中国电科院会在合适时机考虑将旗下包括直流输电业务等相关优质资产注入许继集团，再通过许继电气向许继集团定向增发的方式将相关优质资产注入上市公司。目前国网的动作仅仅是开始，重头戏还在后头，建议投资者重点关注！
据悉，国海证券借壳SST集琦上市事宜有望于近期获批。研究员指出，持有国海证券10.7%股权的桂东电力（600310）可能因此获得价值重估的机会，建议跟踪关注。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司持有国海证券11873 万股，占总股本的14.84%。国海证券09年上半年实现净利润42,922.20万元，预计09年全年净利润在6亿元左右，根据我们的测算国海证券上市后的股权价值在16元左右，，公司所持部分的市值在7.12亿元左右，对应公司每股价值8元左右，建议投资者重点关注！
中远航运（600428）这家公司应关注其低成本扩张能力和船队结构的调整。现有的确定计划中，公司2010、2011年各有一艘半潜船交付，多用途船明年将交付6艘，2011年3艘。同时公司也在寻找在船价低迷时船队结构调整的机会。此外，四季度公司的运量将会有一个明显的增长-BDI指数在四季度也将会有一次反弹机会。综上，东方认为四季度中远航运存在交易性机会，给予买入的投资评级。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司经营最坏的时刻已经过去，公司3-4季度部分航线已经提价，4季度还在酝酿部分航线价格上调。半潜船和带重吊的多用途船将会是公司未来发展的重点，未来2 年公司在船队构成、经营业务、利润构成等方面都会有大的变化。2010年广远集团资产注入事项可能会有进展，将成为公司股价的催化剂，建议投资者重点关注！
华侨城A的整体上市方案公布后，研究员表示，整体上市完成后，除康佳集团、华侨城医院外，华侨城集团所有资产将注入上市公司。届时上市公司的运营将进一步精简优化，长期增长前景更好。当前“旅游+地产”是公司的核心经营模式，通过投资建设主题公园带动当地经济发展为条件，以远低于市场的价格拿地，然后启动主题公园和商品房建设。依靠主题公园和周边绿化配套提升土地附加值，从而提高住宅销售单价，实现房地产与旅游项目共赢。公司旅游项目已走出深圳开始在全国布局和复制。06年北京欢乐谷开业，08年成都欢乐谷开业，09年上海欢乐谷开业，公司下一步计划在武汉再打造一个欢乐谷，届时将实现东西南北中的全国战略布局；公司的地产项目以高端住宅为主，在流动性过剩和通胀预期的背景下，豪宅市场更为受益。与同类地产公司相比，公司经营模式的特殊性和高回报率的可持续性，使得公司可以获得更高的PE估值，维持“推荐”评级。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】9月11日公司重大资产重组获证监会重组委有条件通过，履行了公司在股权分置改革过程中所作出的承诺。公司武汉项目为与华房共同投资组建武汉华侨城，公司持股75%，项目位于武汉东湖生态旅游风景区北部，公司特殊的“旅游+地产”经营模式，将使得公司获有较高的利润空间。公司另外3 个重点项目在天津、北京和上海，将给公司新增土地储备200 万平米以上，同时也是公司中期股价的推动因素，建议投资者持续关注！
在经济复苏和全行业息差扩大的环境下，华夏银行（600015）业绩会有最大的上升弹性；拨备覆盖的充足将带来信贷成本持续下降。此外，华夏市值一直是较低的，不仅低于其他中型银行，还要低于小型银行中的北京银行。以P/A（市值/总资产）指标来看，是非常之低的，而P/A估值与ROA水平对应，ROA的上升也将带来P/A估值的明显上升，因此上调评级到“推荐”。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司09年中期实现净利润19.66亿元，虽然同比下降19.2%，但环比已经出现明显的上升趋势，二季度实现净利润9.63亿元，比第一季度环比增长37.3%。净息差下降是公司09年中期利润下降的主要原因，目前公司净息差已经有明显改善的现象，上半年公司净息差为1.87%，比一季度的1.85%已经有所改善，尤其是2
随着欧盟禁用白炽灯以及国内高效照明产品推广，节能灯行业未来会逐步向好。由于欧盟全面禁用白炽灯要到2012年，公司的各项产能扩充是按照此时间表安排的。目前公司的三大产品基地已经形成，上虞的产能为1.8亿只，江西的产能为0.7亿只，计划产能为2亿只；厦门的计划产能为2亿只。公司的上述三大生产基地计划全部达产时间是在2011年，因此公司有望 2011年开始进入又一轮快速成长期。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】由于公司产品以出口为主，09年受到全球金融危机影响较大，09年上半年实现营业收入7.1亿元，同比下滑了25%，随着全球经济的复苏以及2012年欧盟对白炽灯泡的全面禁止，公司的外销有望迅速恢复；同时国内近期也在对节能灯产品进行大力的推广，国内市场容量也在迅速扩大，公司有望在2011年迎来内外两旺的局面，建议持续关注！
据传,西部资源有了50吨纯金产量的黄金矿
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司目前还没有这方面的信息，公司会严格按照上市公司规则将重大信息公布在上海证券报或者证交所网站上的
据传,红阳能源年底注入优质资产
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】年底不会注入相关优质资产
10月12日(周一)早间私募内部交流传闻揭秘
10月12日(周一)午间最新传闻资讯速递
一、午间政策、消息面最新传闻
全国再刮"限制房贷风"
在刚刚过去的周末，南京住房公积金贷款政策、上海二套房贷政策相继收紧，此番"限制房贷风"是否已刮到了北京？日前，媒体从多个渠道获悉，除此前已明确要"加强管理"的二套房贷外，目前北京二手房商贷业务也已全面从紧，新房商贷则因风险可控性较强继续保持宽松。据银行人士透露，虽然房价高涨导致市场交易量明显下滑，但总体来看二手房市场现在仍然比较稳定，从银行角度说，目前并没有"拒客"之心。
据中央电视台消息，中国社会科学院10日发布了《中国经济形势分析与预测2009年秋季报告》，报告预测今年中国GDP增长速度将达到8.3%左右，可以实现保"八"的经济增长目标，今、明两年不会发生明显通胀。《报告》指出，在一揽子经济刺激政策推动下，固定资产投资成为扩内需、保增长的最主要动力。预计全年全社会固定资产投资227400亿元左右，剔除价格因素，投资实际增长率为34.4%，是去年投资实际增长率的2.26倍。中国社会科学院经济学部汪同三表示，2009年GDP增长速度可以达到8.3%，超过了保八的任务要求。2010年增长速度会恢复到9%，甚至更高一点。
二、午间行业、板块类最新传闻
消费数据惊人 相关板块存交易性机会
中国旅游研究院发布的预测称，今年"十一"黄金周旅游收入预计超过1000亿元人民币。据商务部监测，10月1日至8日，全国实现消费品零售额约5700亿元，日均零售额比去年"十一"黄金周增长18％左右。分析师建议关注长假消费数据的超预期可能带来的交易性机会，汽车、家电、商业零售等明确增长行业的市场走势存在加速上涨的可能。
10月2日，国家发改委公布了国家基本药物的零售指导价格，共涉及2349个具体剂型规格品，调整后价格从10月22日起执行。近期券商就此对医药行业进行诸多评论。中金公司认为，从获益的情况分析，大型商业公司可借助基本药物制度取得市场整合机遇，国药股份、一致药业及地方性龙头企业将获益。对于工业企业，建议优先关注独占性产品进入目录且价格调整幅度不大的企业，如云南白药、天士力、千金药业、马应龙、金陵药业和中新药业等，其次是多品种进入目录的企业如三九医药、同仁堂、同仁堂科技、白云山、广州药业等。随着基本药物制度的实施推进，相关企业在基层医疗终端市场的渗透效应将会逐步体现。申银万国看好独家品种量增，基本药物独家会是一个2-3年的投资机会，最看好云南白药和千金药业，其次看好三九药业、天士力和金陵药业，中新药业、广州药业、人福科技、双鹤药业和马应龙等企业也均受益。国金证券看好经营能力强、销售积极进取且拥有好品种的公司，如中新药业、三九药业、云南白药、千金药业等；同时目前正在经历变革的公司，有望借入选目录获得再次发展的良机，如广州药业、同仁堂等有众多产品入选的大型中药企业。
国庆节后首日开市，黄金板块集体涨停，引起了散户的高度关注；连创新高的国际金价成为了推动该板块价格上涨的原动力。但纵观半年报业绩，黄金企业业绩并不理想，依然是增少减多。其中，行业领头羊山东黄金净利润下跌了2%，至4.85亿元。但与一季度业绩相比，黄金板块整体有了较明显的进步。其中，一季度报表中，5只个股4只净利润大幅度走跌。另外一个方面，相对于一季度净利润，黄金企业的二季度净利润多发生了突飞猛进的进步。其中，山东黄金二季度的净利润较一季度增长了113%，证明企业的经营基本面正在明显改观。而各黄金公司之间相比较，数据各有优劣。中金黄金、山东黄金虽然目前业绩递减，但其黄金业务在总经营业务中所占据的比例较高。宏源证券的刘志安认为，由于各企业的黄金采掘业务在其主业收入中所占据的份额不同，黄金价格上涨对其主业的贡献也有所不同。由于黄金可以抵抗通货膨胀带来的风险，在国际金价大市看涨的情况下，黄金板块个股的投资价值依然高于其余有色金属个股。短线来看，黄金个股正处在半年来的低位，应是买入的好时机。
汇金公司去年增持"三大行"时，国内股市非常低迷，沪综指最低跌至１６００多点。在前一轮增持行动刚结束不久，沪综指约２９００点附近时，汇金公司为什么要开始新一轮增持行动呢？对此，业内专家昨天普遍表示，其目的主要是为了维护证券市场稳定。李大霄认为，汇金公司新一轮增持"三大行"行动，对大盘短中期走势都有正面影响。在汇金增持工、建、中等银行股时，过度看空大盘和银行股均不足取。汇金公司增持"三大行"行动，不仅能对冲市场的负面因素，对银行股板块走势亦有提振作用。
三、午间私募内部交流最新传闻
据传，长航油运下周收购中外运
据传，中国旅游研究院发布的预测称，今年"十一"黄金周旅游收入预计超过1000亿元人民币。据商务部监测，10月1日至8日，全国实现消费品零售额约5700亿元，日均零售额比去年"十一"黄金周增长18％左右。
据传，昨日，上海市文化广播影视管理局副局长王玮在“上海网络视听产业发展论坛”上表示：上海市将推出100亿项目资金，推动9大高新技术领域发展。其中，网络视听将作为软件和信息产业的重要组成部分，获得政策及资金支持。
据传，10月下旬进入密集披露期。从历史经验来看，首批披露定期报告的上市公司业绩都比较优异，而其股价走势在正式发布业绩之前也常常强于大盘
据传，光伏行业：密切关注反倾销-政策继续向着推动行业健康发展以及增加行业自身生命力方向发展，我们继续认为，光伏项目将能够获得合理的确定的收益，光伏项目将进一步推广，需求将持续增加；补贴将逐步降低，推动企业降低单位生产成本和发电成本；多晶硅新建和淘汰产能政策对现有成熟多晶硅产能构成实质性利好。技术发展迅速，多种技术路线百花齐放，也会推动发电效率的提高和成本的降低，但落实到企业个案，设备和研发投入的回报存在很大不确定性。德国企业对我国光伏产品提出反倾销调查，根据我们和业内人士的分析，无论从客观的情况和主观的努力，对我国光伏产品的反倾销指控都难以成立。但当前国际贸易保护主义有所抬头，结果尚难以定论，我们将会对相关进展保持关注。国内上网电价中标额已能带来合理回报，并网发电项目不断增加；对于国内市场，国内外电池企业将同台角逐，市场化发展；出于降低成本的需要，电池和组件产能将继续转移；随着行业的发展，行业进入门槛降低，名义产能过剩已成定局，行业竞争将加剧，但部分实力不济的产能将被淘汰，有效产能未必过剩。推荐公司：维持前期评级，推荐天威保变、特变电工，谨慎推荐新华光。
10月12日(周一)晚间私募内部交流传闻揭秘 金桥股票工作室提供 www.jqgu.com
据传,山东黄金集团近期与青海有色地质矿产勘查局签订了整体勘查开发青海省都兰县沟里地区金矿资源协议
据传,上海普天中标北轨道交通UPS电源整合系统
据传,浙江富润正洽购澳洲两处金矿
据传,央视新闻报道，中国中冶与俄罗斯签订55亿美元合同
据传,长航油运下周收购中外运
据传,WISeKey SA 首席执行最近在ITU Telecom World 2009的演讲时表示，该公司今天宣布计划开始与大唐电信等电信业巨头合作，广泛部署具有安全身份加密服务的新一代SIM 卡
据传,亿利能源将重组内蒙安源煤矿
据传,红塔证券50亿重组马应龙
据传,中工国际与中国机械集团签署《土库曼斯坦玻璃厂项目合作协议》后，日前又将项目金额由6738万美元提升至1.715亿美元
据传,中国中期近期将停牌重组
据传,巴菲特预谋收购华闻传媒
据传,9月29日，中国建筑香港上市子公司中国海外发展有限公司收购香港上市公司蚬壳电器工业（集团）有限公司事项已获得香港证监会正式批准
据传,宝信软件是支撑宝钢信息化的重要技术力量。除宝钢外，公司还成功地培育了湘钢、沙钢、天钢和通钢等大客户，定制ERP也成功开拓了攀钢、江阴兴澄钢铁等。考虑宝钢集团未来将有资产注入的计划，注入后，宝信软件业绩可能翻倍，可予以密切跟踪
据传,江淮动力、长安汽车、冀东水泥今晚有预增公告
据传,浙江阳光目前公司的三大产品基地已经形成，上虞的产能为1.8亿只，江西的产能为0.7亿只，计划产能为2亿只；厦门的计划产能为2亿只。公司的上述三大生产基地计划全部达产时间是在2011年，有望从2011年开始进入又一轮快速成长期
据传,日前，在吉林省国资委的主持下，吉林森工大股东吉林森工集团携手延边翰丰矿业集团和吉林省国华矿业公司签署了重组吉林省国华矿业集团公司框架协议，吉林森工集团在其中占有45％的股权。由此，吉林森工集团迈出了进军矿产业的实质性步伐。吉林省国华矿业公司原是吉林省府直属的国有独资企业，在2005年经整合原吉林省冶金厅、轻化厅、建材局等7户矿山类企业组建。此次重组完成后，吉林省国华矿业集团公司旗下将有出资及加盟矿山类企业17户，主要产品为：金、铜、锌、钼、铁；煤、石墨、硅藻土、球粘土；低微铬铁等十余种。据悉，相关整合重组工作正在吉林省省委、省府领导的密切关注下“紧锣密鼓”的进行，预计在2009年一季度全面完成。新的矿业集团掌控着吉林省内较为可观的金属、非金属矿产资源份额及勘探区域，开发潜力可观。借此次重组，吉林森工集团以开发林区矿产资源为主的森工矿产业将抢得先机，经营发展空间有望进一步拓展
据传,军工行业：关注内生性增长与重组的机会-本月上市公司动态⑴洪都航空获K8飞机订单，将对今明两年业绩产生积极影响，三季报预增超50%；⑵ST宇航重组获证监会审核通过，业务变更为航空发动机系统制造，09年摊薄后EPS为0.15元；⑶贵航股份董事会通过重组方案注入航空和飞机零部件资产，09年备考EPS为0.15元；⑷航天科技重组获董事会通过，将注入航天惯控产品、光机电测控设备等资产，备考09、10年EPS为0.21和0.25元。本月行业动态⑴中航飞机公司与赛峰集团GE公司签署合作协议，将在起落架系统、刹车系统和发动机短舱业务上进行紧密合作；⑵C919模型在香港亚洲航展、北京国际航展正式亮相，国产大飞机渐行渐近；⑶ARJ21-700飞机第三架首飞成功，预计2010年完成适航取证。维持行业"谨慎推荐"评级国庆阅兵即将临近，短期对于军工板块仍是较强的刺激因素，我们维持行业"谨慎推荐"。但是我们认为随着阅兵利好兑现，内生性增长以及重组题材将重新引起重视，进而引起军工个股的分化。我们认为十月军工板块的投资首先是选择成长性突出，或者有业绩保证且具备重组概念的估值洼地，建议关注海特高新和成飞集成。此外还应该重点关注重组兑现时间表较为靠前的品种，建议关注哈飞股份、新华光。还有目前正在启动定向增发有业绩释放动机的品种，建议关注航空动力、洪都航空。行业表现催化剂社会局部不安发生时及经济前景不明朗时，军工板块将成为资金避险的去处。此外，军演、国庆阅兵等事件仍是板块股价变动的催化剂
著名私募点股:
青岛碱业上两周发布公告，预计2009年三季度亏损约9800万元，因主要产品市场需求萎缩导致价格下滑。该股短暂调整几天，但今日出现大幅反弹，主力收集廉价筹码意图明确
影响明日股价重要资讯一览
该协会称，预计全球钢铁需求今年可能将下降8.6%，至11亿吨；明年预计将增长9.2%，至12亿吨。
一、创业板二十八宿 谁入私募法眼
首批上市企业将达28家，上市钟将由某高层官员敲响，再联系到其高发行价、高发行市盈率，创业板上市规格之高实属罕见。
无论创业板上市的姿态有多高，最终的目的还是为了吸引资金。当下一些主流机构因为种种羁绊而踌躇不前，私募游资就成了创业板投资的重要力量。那么，私募眼中的创业板究竟价值几何?炒作的条件是否具备?28家企业抱团上市是否会冲击主板市场呢？
四家企业最受关注
近期，在朝阳永续研究员网召集的内部投资沙龙上，一位不愿透露姓名的私募人士估计，第一批创业板可能有两家市值超过100亿元，一个是北京乐普，另一个是神州泰岳。目前市场上市值过百亿的医药股很多，因此对乐普医疗的估算还容易让人接受，但像神州泰岳这样一家做飞信的公司市值超过百亿难免让人怀疑。
“神州泰岳可能存在行业风险，有消息说中移动会要扶植自己旗下的公司做这项业务。如果真是这样，它的行业地位将会遭到严峻挑战。”上述私募人士认为，“北京乐普和探路者更有发展前景，因为目前这两家公司的市场渗透率都不足10%，空间非常大。”
的确，在28家创业板公司中，北京乐普和探路者受到众多私募的关注。一位资深私募人士说：“我原来不做医药股，现在年纪大了，开始关注了。1962年到1968年是生育高峰期，这茬人现在基本四五十岁，这个年龄段心血管猝死的人不少，冠心病医疗子行业正是黄金期。”
据他介绍，香港市场有家同类型上市公司山东威高股份，该公司这块业务今年收入虽然可能只有1亿元左右，但香港市场给这家公司的定价非常高。“威高股份的利润率大概是35%，北京乐普的利润率大概是55%左右。威高股份现在是250亿元的市值，主营收入大概是16亿元；北京乐普的主营收入今年可能是6亿元左右，存在爆炒的可能。”
探路者则因其所属行业在A股市场具有唯一性而引人注意。不过，与北京乐普不同的是，私募对于探路者的分歧较大。深圳私募陈先生告诉记者，他对这家公司的市场占有率心存质疑。“哥伦比亚的市场占有率都没有它宣称得高。”哥伦比亚的年报显示，亚太地区的收入占其全部收入的15%，利润贡献占25%。不过，他同时表示，户外活动在中国属新兴行业，成长性比较好。从成长性看，应该是户外用品大于体育用品，体育用品大于休闲服饰。
随着第二批和第三批公司名单的出炉，一些有特点的公司也进入私募的视野，如机器人和华谊兄弟。
深圳专业投资人士徐先生告诉记者，经过他的仔细研究，这么多公司中，他最看好的就是机器人。“这个行业很特别，目前全球好像还没有看到过具有可比性的上市公司。最主要的是，机器人产业化条件成熟，需求旺盛，成长性极高。”
此外，徐先生还对华谊兄弟产生了浓厚兴趣。他认为，文化产业发展空间巨大。不过，据记者了解，目前国外同行业可比公司中，时代华纳的市盈率仅12倍，而文化产业靠的主要是人才，但华谊兄弟除了冯小刚外，可打的牌似乎并不多，如果上市发行定价太高，最终可能得不到市场的认可。
是否出手见仁见智
相对主板，创业板各方面门槛都显得有些高，而且监管层一再强调严防创业板爆炒，那市场还有炒作空间吗？向来喜欢炒新的游资们是否存在强烈的参与意愿呢？从记者采访到的情况看,一些善于参与新兴品种投资的私募跃跃欲试，但仍有不少投资者抱着谨慎参与的态度。
素来另类的“炒新第一人”铑钿坚称，创业板的炒作机会比较大。“第一批螃蟹肯定是风险相对小、收益大，投机行为和爆炒的可能性非常大，传说中的首日破发是小概率事件。”
铑钿表示，当初中小板上市时，情况也一样，第一批就是8家公司打包上市。在当时情况下，发行价和市盈率同样不低，但还是引来了很多资金炒作。目前，主板市场的赚钱效应下降，这跟中小板开启时的情形差不多，在创业板中制造财富效应应该是主力资金的一个较好选择。
北京京富融源的投资总监李彦炜也说：“创业板中存在不少潜力巨大的公司，其中一些还符合我的‘隐形冠军’（潜在黑马）理论，如果市场出现爆跌或者极度冷清，我们会花大资金参与。”
另一位不愿透露姓名的江湖老手则表示，最终肯定是要参与，不过是时间问题。在上市之初，由于发行价太高，往上空间不大，收集一定筹码之后，最终还是要往下打压，做出空间之后，再往上拉。“去年上市的几只中小板股票几乎都是这样，如东方雨虹，当时发行价不算太高，但市场环境不好，拉不上去，所以只好边往下打边吸筹。等市场有点暖意，筹码也收集得差不多了，它跑起来比谁都轻松。对于创业板的操作，也会按这种方法来做。”
但如果炒，又该炒什么？铑钿认为，在28家公司中，炒作探路者的可能性比较大。“探路者，顾名思义，如果探路不成功，创业板后面上来的公司将难有大机会。”铑钿这种听似算卦式的字面揣测，其背后的依据是，探路者行业独特，在A股市场上没有同类可比公司，就像中小板的奥飞动漫和之前的全聚德。
铑钿说，炒创业板就选流通盘在2000万股左右、基本面独特、上市公司存在尚未被市场挖掘的题材、具备一定的行业垄断地位、大股东实力强或者存在股权争夺题材、地域优势明显（如安徽以及少数民族地区）的股票。另外，推出创业板对中小板和主板的科技股是大利好，最近主板的新大陆、厦门信达都是受即将上市的创业板提振。
此外，一位不愿透露姓名的上海私募告诉记者，神州泰岳也可能存在炒作空间。“有消息称，中信证券是该公司承销商，中信下面的几家公司跟神州泰岳都有些关系。”当然，这些还只是猜测，一切需要创业板上市后的现实情况来证实。
不过，从创业板新股申购的中签率看，首批创业板新股中签率要明显高于中小板，表明目前市况下，不少资金对创业板仍持观望态度。参与香港市场多年的上海富派投资总经理刘坚就表示，目前创业板呈现全面高估的现象，还不打算参与。“最主要是流动性问题，在香港市场上，不要说是创业板，很多市值低于20亿港元的股票，每天成交量就只有10万股左右，对于未来国内创业板的流动性我比较担心。”喜欢做新股的广州大户谢学军也表示，对创业板的参与力度可能会要比主板小一些。“先用一部分资金申购一下再看情况，不确定性还是比较大的，新股上市首日的表现可能会出乎很多人的意料，如果机构不参与，我就不会进。”
来自山东的私募周青则表示，根本不会参与申购创业板。“中签率不会太高，而且发行价高得离谱，即使中了也没什么搞头，还不如随便买点股票，最近市场跌下来，不少股票又具备吸引力了
二、机构看今市
申银万国
周边市场在连续反弹后的走向，将对A股市场产生联动影响。此外，10月末开设创业板的可能性较大，因此10月份中小盘股、创业板将成为市场的阶段性热点，而主板、权重股的机会一般，建议投资者在品种方面做相应调整。
航空证券
市场面临着经济回暖与扩容压力之间的博弈。经济回暖的势头将会在上市公司三季报中体现，同时行业复苏的差别也会引领二级市场资金有区别地进行配置。因此，本周大盘有望走出前高后低的震荡行情。
民生证券
节日期间港股的上涨使得A、H股溢价率进一步下降，银行、保险、建材等权重股已处于负溢价状态，可能促使国内相关权重股上涨。另外，由于本周将陆续公布9月经济数据和上市公司三季报，因此三季度业绩预增个股也可留意。
新时代证券
由于节后市场信心有所恢复，多头能量还会进一步释放，大盘可能延续反弹势头，若成交量不能配合，则高度有限，但随着3000点的不断临近，大盘压力会越来越大。
光大证券
虽然在外围市场走好的影响下，大盘出现反弹,但在影响市场运行的基本面、技术面因素没有实质性改观的情况下，短期反弹缺乏持续的动力，大盘冲高后调整压力将逐步加大。
三、私募机构资金动向
由于外部市场在“黄金周”期间表现强势等因素支撑，A股市场在10月份的首个交易日走势强劲。从资金流向上可以看出，相对于节前的谨慎心态，节后资金情绪有趋于乐观的迹象。但值得注意的是，作为10月9日的领涨主力，有色金属板块节后持续了节前的资金净流出格局，如果这一态势保持，或将对整体市场构成一定制约。
主力资金节后转向。“十一”长假前一共有三个交易日，在这三个交易日中，市场呈现出较为明显的震荡下跌格局，沪综指三天下跌了2.09%，深成指则下跌了1.56%。
根据统计，节前三天沪市主力成交1646.72亿元，其中流入金额为776.33亿元，流出870.39亿元，净流出94.06亿元；散户成交585.84亿元，其中流入金额为285.65亿元，流出300.19亿元，净流出资金14.54亿元。深市主力成交金额为856.17亿元，其中流入403.84亿元，流出452.33亿元，净流出48.49亿元；散户成交总额为430.03亿元，其中流入203.64亿元，流出226.39亿元，净流出资金22.75亿元。
而“十一”长假后的首个交易日，资金流向则呈现出完全相反的格局。10月9日沪市主力成交780.41亿元，其中流入金额为418.37亿元，流出362.04亿元，净流入56.33亿元；散户成交171.07亿元，其中流入金额为89.61亿元，流出81.46亿元，净流入资金8.15亿元。深市主力成交金额为294.52亿元，其中流入160.00亿元，流出134.52亿元，净流入25.48亿元；散户成交总额为240.01亿元，其中流入125.86亿元，流出114.15亿元，净流入资金11.71亿元。
不难发现，市场资金流向“十一”前后发生了逆转，从节前的净流出改为节后的净流入。分析人士认为，导致上述情形发生的原因主要有三：一是国际股市在“黄金周”期间先抑后扬，保持强势；二是黄金等商品价格企稳转强；三是澳元加息提振了全球经济复苏预期。上述三个因素使得节前投资者的心态显得过于谨慎，因而市场获得了修复动力。
有色金属“阴晴”难断。除了在整体交易数据上存在明显区别，在板块资金流向上，“十一”长假前后也有着明显不同。
长假前的三个交易日，从行业板块资金流向来看，据数据显示，没有任何一个行业板块出现主力资金净流入；而资金净流出居前的板块有有色金属、化工化纤、煤炭石油、汽车和房地产，分别净流出14.49亿元、13.33亿元、11.41亿元、10.85亿元和10.55亿元。
与节前的三个交易日相比，10月9日的交易情况呈现出明显不同的特点。从行业板块资金流向来看，据数据显示，主力资金实现净流入的板块有医药、房地产、煤炭石油、汽车和银行，分别净流入12.90亿元、11.94亿元、11.46亿元、7.07亿元和6.71亿元；而出现资金净流出板块仅有有色金属一个，净流出12.01亿元。
通过对节前节后板块资金流向的对比，不难看出，节前资金流出居前的煤炭石油、汽车、房地产等板块，都成为节后反弹的先锋。分析人士指出，这可以理解为在市场信心增强的背景下，部分资金对上述板块进行了回补。唯一例外的是，有色金属板块在节前与节后都出现了资金净流出的局面，显示场内资金对该板块的谨慎态度并未因市场变化而改变，这也为有色金属股的未来走势蒙上了一层阴影。
四、早间私募内部交流传闻汇总
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市场间传言称：基于国内棉价创出新高且外棉价格也在新高附近，有研究员建议趋势性投资新赛股份、新农开发等棉花股
市场间传言称：社保基金在9月减持多只H股，套现超过20亿元，同时“果敢杀进”一直被监管层警示“投资风险巨大”的A股创业板市场
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市场间传言称：物联网概念股在节后继续狂飙，全因私募串谋爆炒所致，其中一些缺少业绩支撑的物联网概念股的股东已经借机减仓出逃
市场间传言称：在史上最长黄金周的今年，北京楼市表现还不如年景最差的2008年，有近7万套库存未被消化
市场间传言称：基金四季度对金融板块的配置比例预期依旧位列第一，但配置意愿却继续下降
市场间传言称：消费行业受到基金的青睐，已经成为基金第二大配置板块
市场间传言称：仅在黄金周的前一周，就有27亿元的巨额资金撤出了地产股
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市场间传言称：长春燃气当前长春市年需天然气量已达2.1亿立方米左右，冬季高峰日需求量达91万立方米。而根据长春市的"十一五"规划，将积极发展洁净能源，新能源和可再生能源，到2015年长春市年需天九八财经网然气30亿立方米，是现在年供天然气的近15倍。无疑给公司带来巨大的发展空间
市场间传言称：全柴动力公司与德国ELSBETT公司合作，开发4D22E系列国Ⅲ机型，已通过环保检验。公司具有完全自主知识产权，填补了该档机型的国内空白，为满足2010年汽车国Ⅳ标准实施，做好公司产品技术储备，已着手启动国Ⅳ系列柴油机的开发项目
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市场间传言称：尽管今年黄金周楼市成交惨淡，但“不缺钱”的开发商并没有在房价上让步，导致各地房价依然居高不下，大有以价补量的阵势，并在四季度可能会继续“死扛”房价
市场间传言称：随着四季度开始进入传统消费旺季，很多行业分析师开始看好商业板块的后市表现，纷纷调高该行业股票的投资评级 金桥股票工作室提供 www.jqgu.com
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