9月22日(周二)私募内部交流传闻揭秘
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相关简介：一、多数次新基金采取谨慎清仓策略 截至9月18日，在8月以来成立的12只偏股型基金中，有10只左右的基金采取了谨慎的轻仓策略，因而这些次新基金目前手握重金等待后市投资机会。 据证券时报9月22日报道，天相数据显示，8月以来成立的偏股型基金有12只，尽管上周五(9月18日)沪深300下跌3.63%，但受益于9月以来的连续反弹，除一只成立时间较早的基金为7毛基金外，5只在面值附近，仍有6只基金净值在1元之上。 对比其净值变动和大盘走势发现，其中大约10只基金的仓位在半仓以下。比如
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-09-22浏览次数：
一、多数次新基金采取谨慎清仓策略
截至9月18日，在8月以来成立的12只偏股型基金中，有10只左右的基金采取了谨慎的轻仓策略，因而这些次新基金目前手握重金等待后市投资机会。
据证券时报9月22日报道，天相数据显示，8月以来成立的偏股型基金有12只，尽管上周五(9月18日)沪深300下跌3.63%，但受益于9月以来的连续反弹，除一只成立时间较早的基金为“7毛基金”外，5只在面值附近，仍有6只基金净值在1元之上。
对比其净值变动和大盘走势发现，其中大约10只基金的仓位在半仓以下。比如，8月11日成立的博时策略目前的仓位不到50%，8月26日成立的易方达300的仓位约三成，也是8月26日成立的央企ETF仓位也不到50%。
“轻仓派”中更有数只几乎接近空仓。比如，同在8月26日成立的信诚精选和德盛主题，在9月5日至12日的交易日内，净值分别增长了0.2%和0.3%，而同期沪深300的涨幅为5.23%。
市场人士认为，次新基金选择轻仓，意味着躲过了8月份的市场调整，手上现金充足，可以选择更好入市时机。
二、私募机构资金动向
昨沪市特大减仓328只 医药净流入16.68亿
昨日周一沪指低开24.74点，早盘继续上周五回落走势，回落调整91.02点，随后逐步走强，午盘后在二三线股带动下翻红报收，全天沪指上涨0.15%，成交量较周四缩减14.821%。行业有25类上跌7类下跌
，涨幅最高的两类行业是：电力设施和仪电仪表，涨幅分别为：6.15%和6.05%，资金流向前两位的行业为：医药(净流入166794.05万元)和电力设备(净流入121101.98万元)。沪市A股上涨534只，下跌267只；深市A股上涨475只，下跌236只。A股市场非S及非ST类个股有21只封住涨停，无个股封住跌停；S及ST类有5只个股封住涨停，有1只个股封住跌停。
最新数据统计显示，昨日周一两市的总成交金额为2347.2亿元，和前一交易日相比减少658亿，资金净流入约73亿元。电力设备、医药、商业连锁、新能源，出现明显资金流入，而煤炭石油、金融类、地产、有色金属等等指标板块有短期止跌回稳迹象，从时间分布看，市场在早盘10：40前，基本以主动性资金流出为主且流出数量较大，但之后，主动性资金流出明显减弱，尽管流入量不大，但流入的频率却在增大。风险看吧内参前线提示，结构调整及缩量反弹是周一的市场特点，预计国庆假期前的这几天市场走势都会有昨日的影子。重点关注电子信息、电力设备、新能源、医药、商业连锁、煤炭石油、有色金属等板块的轮动机会。
昨日周一资金成交前五名依次是：上海本地股、医药、有色金属、地产、金融。
资金净流入较大的板块：电力设备(+21亿)、医药(+19亿)、商业连锁(+11亿)、新能源(+7亿)。
资金净流出较大的板块：地产(-3.5亿)、券商(-2.6亿)、金融类(-2.6亿)。
电力设备：净流入较大的个股有，特变电工[22.86 1.69%]、平高电气[19.22 0.05%]、金风科技[31.15 0.97%]、哈空调[16.15 0.69%]、许继电气[24.18 -0.90%]、思源电气[24.92 1.34%]、卧龙电气[18.40 1.66%]、科陆电子[17.70 2.79%]、国电南瑞[38.60 -1.25%]、东方电气[50.15 2.72%]、置信电气[19.96 1.37%]、天威保变[36.01 0.36%]、东源电器[13.15 2.02%]、自仪股份[10.51 6.16%]、龙净环保[27.35 -1.12%]、三变科技[13.35 -1.04%]、智光电气[16.10 2.22%]、旭光股份[9.60 0.10%]。
医药：净流入较大的个股有，康美药业[10.10 -2.23%]、同仁堂[18.70 0.86%]、哈药股份[17.85 -0.11%]、三九医药[19.72 -1.00%]、华神集团[9.18 -0.54%]、金陵药业[12.66 -0.31%]、星湖科技[8.81 -2.54%]、东北制药[26.53 -1.63%]、华立药业[7.26 -0.55%]、东阿阿胶[21.00 2.24%]、双鹤药业[23.23 0.30%]、健康元[8.97 6.41%]、天士力[19.90 0.40%]、天药股份[8.53 -0.81%]、通化东宝[12.31 0.33%]。
商业连锁：净流入较大的个股有，苏宁电器[17.17 2.81%]、西单商场[10.95 3.79%]、百联股份[15.10 1.27%]、益民商业[8.53 -0.23%]、新世界[13.58 0.74%]、武汉中百[11.17 6.38%]、大商股份[38.25 1.67%]、香溢融通[7.30 -0.27%]、小商品城[42.45 -0.54%]、华联综超[8.75 1.63%]、北京城乡[9.82 -0.91%]、豫园商城[19.93 3.64%]、上海九百[7.27 -0.14%]、津劝业[5.20 0.97%]、东百集团[9.20 2.56%]、合肥百货[10.82 4.54%]、王府井[33.61 0.27%]。
电子信息：净流入较大的个股有，新 大 陆、华微电子[6.42 -3.75%]、铜峰电子[5.73 -0.87%]、赛格三星[7.30 1.67%]、得润电子[12.80 4.66%]、天津普林[6.70 -1.03%]、超声电子[7.98 -0.25%]、法拉电子[15.30 -0.33%]。
新能源：净流入较大的个股有，金风科技、卧龙电气、东方电气、南? 玻A、安泰科技[25.01 -0.79%]、天威保变、东源电器、中核科技[16.80 -0.88%]、拓日新能[27.10 -1.06%]、粤电力A[8.54 2.89%]、乐山电力[11.38 1.61%]、美菱电器[7.10 1.43%]、长征电气[13.45 -1.03%]、金晶科技[16.45 -0.30%]。
大单减仓795只。昨日周一A股大单增仓595只，大单减仓795只，主动买单成交量高于卖单的有760只。大单增仓率超过5‰的个股有104只，涉及医药(20只)等26类行业，大单增仓率前5位的个股为：延华智能[0.00 0.00%](81.463‰)、高鸿股份[8.25 -3.96%](51.646‰)、新大陆[12.52 4.25%](51.268‰)、威远生化[11.08 1.00%](45.952‰)、华神集团(45.871‰)；大单减仓率超过5‰的个股有90只，涉及电子信息(11只)等24类行业，大单减仓率前5位的个股为：N中冶(72.535‰)、熊猫烟花[24.72 -1.08%](52.195‰)、德棉股份[11.70 -3.39%](49.286‰)、ST重实[17.81 -0.45%](46.929‰)、方正电机[21.54 -2.09%](38.36‰)。
沪市特大减仓328只。昨日周一沪市A股特大增仓股(特大增减仓：单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)251只，特大增仓股前5位分别为：海通集团[0.00 0.00%](84.2%)、自仪股份(71.9%)、ST宝龙[10.89 5.01%](71.8%)、华升股份[5.50 0.36%](18.9%)、西单商场(18.1%)；特大减仓股328只，特大减仓股前5位分别为：ST宜纸[7.87 1.68%](53.3%)、民生银行[6.67 -0.30%](24.1%)、*ST国祥[12.16 0.91%](23.7%)、海螺水泥[45.18 -0.83%](17.3%)、*ST中房[6.93 -0.86%](17.1%)。
千万大单298笔。昨日周一出现单笔成交金额超过百万元的个股有1038只，百万大单共出现23253笔，较上周四缩减22.03%。百万元大单出现超过400笔的个股有5只，分别为：N中冶(1970笔)、中信证券[26.93 0.82%](685笔)、山东黄金[65.50 0.78%](680笔)、浦发银行[19.78 -0.35%](661笔)、特变电工(450笔)；周一单笔成交金额超过1000万元的个股有49只，其中千万大单成交超过19笔的分别为：N中冶(149笔)、浦发银行(20笔)、特变电工(19笔)。
昨日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位：万元)：沪市前5名—— 特变电工? 9.98% 31009 、康美药业 7.94% 18267 、百联股份 6.73% 13118 、双良股份[16.02 2.43%] 7.57% 8978 、哈药股份 6.43% 8925 。深市前5名——新 大 陆 4.80% 29608 、 苏宁电器 6.85% 9216 、 潍柴动力[53.82 6.57%] 5.27% 7382 、许继电气 9.81%? 7330 、 高鸿股份? 9.99% 7295。
昨日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位：万元)：沪市前5名—— 中国中冶[6.73 -3.03%]? 28.04% -195349 、 长电科技[6.00 -2.76%] -5.22% -15989 、浦发银行 -2.98% -12361 、金地集团[14.00 1.45%] -2.61% -8766 、 中信证券 -1.15% -8762?? 。深市前5名——? 海虹控股[9.38 -1.99%] -3.92% -14337 、 西飞国际[15.79 1.02%] -0.45% -8505 、中信国安[17.29 1.65%] -3.79% -7691 、 万 科A -1.14% -5354 、云南铜业[29.08 0.62%] -0.76% -5326 。
昨日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名—— 000790、002192、002231、002256、600360、600297、002178、600866、002121、600723、002130、002216、000997、000766、600707、600516、600302、000868、000919、600796、002094。(主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点)。
最新数据显示，截至昨日周一(9月21日)收盘，沪市总市值为164065亿元，流通市值为78511.37亿元，平均市盈率为25.65倍；深市总市值为47372亿元，流通市值为29522.49亿元；沪深300成份股平均市盈率24.68倍。两市总市值为211437亿元，较上一交易日增加1779亿元。
三、机构看今市
股指短期仍会反弹
昨天大盘先抑后扬，连续杀跌之后股指有反弹的要求。预计股指短期仍会反弹，但力度有限，后市将在2850点—3050点的震荡区间内运行。(华泰证券)
后市仍有进一步下探的可能
虽然股指下探后的回升使K线带有较长的下影，但此下影线在巨大的资金缺口面前难以对股指构成支撑，后市仍有进一步下探的可能。(广发证券)
大盘有进一步上攻的欲望
昨天探底后大盘有进一步上攻的欲望，经过修正后的大盘有望再起升势，大幅杀跌的可能性不大。(北京首证)
下跌空间相对有限
昨天上市大盘新股中冶定位较合理，对后市大盘形成的压力较小，后市下跌空间相对有限。(杭州新希望)
股指将反复震荡
大盘探底至半年线后展开反攻，成交量的萎缩制约了大盘的反弹空间。由于节前观望气氛浓厚，后市股指将在2900点上方反复震荡。(金证顾问)
短线市场已走稳
年线支撑显现，昨天股指先抑后扬收出红盘。经过为期两天快速调整后，做空风险得到快速的释放，日K线的长下影线阳线显示短线市场已走稳，后市有望继续反弹。(九鼎德盛)
今天大盘将冲高回落
昨天大盘经过近三小时的强劲回升，后市面临3000点附近的强阻力位，预计今天大盘将冲高回落，收出十字星或小阴线。(国诚投资)
股指将继续震荡向上
大盘头肩底正在加速形成，且符合右肩成交量大于左肩的条件，后市有望加速突破，继续震荡向上。(上海金汇)
量能制约反弹空间
昨天下探至半年线后出现快速反弹，但成交量放大不明显，节前在60日均线与半年线之间箱体震荡的可能性大。(中证投资)
四、早间私募内部交流传闻汇总
市场间传言称：彩虹精化即将停牌，注入资产增加约150%利润
市场间传言称：宁波热电补偿金提前到位，三季度业绩大增450%以上
市场间传言称：丽江旅游公司定向增发文件近期报送证监会，通过增发，云南旅投拟成为大股东，下半年资产注入
市场间传言称：华润雪花啤酒借壳ST源发，本周停牌
市场间传言称：金钼股份申万建议买入，公司目标价格28.8元
市场间传言称：海南椰岛宝安后天要第二次举牌，节前在二级市场收购公司股票超过15%
市场间传言称：新疆天业在做整体上市
市场间传言称：外运发展中国外运06年股改承诺将向外运发展注入相关优质资产，承诺期为36个月内，近期停牌公告重组注资，将注入中国长航旗下优质资产
市场间传言称：罗牛山收购宝罗畜禽90%股权有利于公司资源整合，开辟京津地区乃至全国市场，可以使“罗牛山放心肉”推广到京津冀地区
市场间传言称：精工钢构公司以9981.72万元安徽长江彩铝科技有限公司100%股权。随着安徽长江彩铝科技有限公司4万吨彩涂铝板项目的建设和投产，公司将有可能领跑彩铝行业，使建材作为公司主业的有力补充
市场间传言称：深桑达A大股东将注入控股的深圳福田区华发北路120万平的工业用地（毗邻华强北核心商圈，正在办理工业用地转商业用地手续）
市场间传言称：知名博客叶荣添认为中国中冶将成为第二个中国南车而不是第二个中国建筑，他认为现在的重挫是很好的买进机会
市场间传言称：经济学家郎咸平认为今年出现的股市、楼市、车市意外全线火爆局面，“不是回暖，而是发烧”
市场间传言称：国内分析员和基金经理表示，黄金股已高处不胜寒
市场间传言称：根据美林证券最新调查显示，全球经理人普遍看好经济复苏，但面对8月股价的猛增，基金经理在9月选择更安全的投资配置——减持股票、增持现金，并且于13个月以来首次减持中国资产
市场间传言称：豁免国有创投股转持政策有望出台
市场间传言称：社保基金自8月份以来频频减持H股，其中基建港口类股票成为减持的主要对象
市场间传言称：上海证券交易所即将推出的国际板将以人民币计价
市场间传言称：基金主动增仓迎接国庆行情，开放式基金的平均仓位上周出现止跌回升，上升了0.97个百分点
市场间传言称：王亚伟认为风能、太阳能、核能及新能源汽车等未来发展空间很大
市场间传言称：拓邦电子从国内的情况来看，由于国内法规对汽车改装的限制，目前全国汽车改装率还不到5%。如果未来对HID氙气灯改装的限制减少，国内市场需求将逐步放开，公司的该项业务将有较大发展。此外，公司在HID灯安定器领域已经确立了国内第一的市场地位，公司最高月出厂量达30万只。按照我国汽车工业 “十一五”规划，到2010年我国汽车产量将达到1000万辆，现阶段我国配置HID氙气灯的汽车主要集中在售价20万元以上的车型，随着我国汽车HID氙气灯产品价格的下降，将会有更多的车型配置HID氙气灯
一、午间政策、消息面最新传闻 中金：贸易战可能性不大 保护主义倾向值得注意 中金公司发表最新宏观经济周报指出，中共十七届四中全会闭幕，会议主要议题是党的建设，涉及经济政策的方向与温总理此前在夏季达沃斯的讲话一致，明确政府将继续保增长及继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时又强调了增强风险和忧患意识，提出了6个“更加注重”，显示中国政府保增长、防泡沫、调结构、促民生、维稳定的方针并未改变。报告称，中国出口自去年四季度大幅下滑后已开始逐步恢复。今年5月以来，出口环比(比上月)增速由负转正，出口值开始反弹。出口新订单情况逐步改善，8月FDI(外商直接投资)同比(比去年同期)转正，也预示出口将继续好转，发达国家经济的回升将显著改善中国四季度和明年的出口。综合考虑工资水平、实际有效汇率、经商环境、物流表现和外国直接投资，中国仍具备竞争优势，中国产品占全球贸易市场份额由1995年的2.9%上升至2008年的8.9%。中金公司判断，伴随着出口市场份额上升，中国企业定价权提高，更有利于出口结构进一步升级，尤其是中国机械设备的全球市场份额有望进一步扩大。另外，中金公司认为，美国对中国轻型轮胎实施惩罚性关税虽然涉及金额不大，挑起贸易战的可能性也不大，但显露出的贸易保护主义倾向值得注意。奥巴马采取该举措主要是出于政治方面的考虑，这一做法在美国国内也很有争议，甚至美国的轮胎制造商也不表示支持。而中国方面的回应快速准确，不只是单纯的报复，更是为了传递中国抵制贸易保护主义的决心。 外贸订单回暖 沿海城市包机赴中西部招工 “虽然每年这个时候都是传统的招工旺季，不过，像今年的用工紧张情况还是比较罕见的。”正在筹备去外地招聘的广东省东莞市中心人才市场副总经理乐文表示，随着外需市场回暖，有着“世界工厂”之称的东莞许多工厂为赶急单交货不得不大量招工。据统计显示，东莞8月份单月进出口额85.5亿美元，下降18.7%，是今年以来单月降幅最小的月份，其中，8月份出口49.7亿美元，同比下降18.6%，出口水平已经恢复到了去年同期的八成以上。乐文表示，随着部分行业的率先复苏，“目前最缺的就是生产一线的员工和技术工人。从行业上看，电子、玩具、制衣等东莞几大特色行业人才需求尤为紧迫。”事实上，为了尽快找到工人，东莞有的厂家采取“每推荐一名新员工入厂奖励数百元”的措施大量招工，有的甚至打算包机北上河南、湖北和湖南等地招工。就在上周四，乐文刚刚组织一批东莞企业家们飞往郑州，参加他们举办的 2009珠三角知名企业(郑州)现场招聘会。乐文昨天对北京晨报记者表示：“郑州这场招聘会还在进行，目前我们还在筹备其他几场。”中西部等传统的人才输出城市成为珠三角、长三角企业的人才争夺地。武汉市人才服务中心一位工作人员表示，来自南方的人才市场11月份将组织近60家企业来武汉招聘，涉及电子、机械、电气等行业。11月底，宁波、厦门等地也将有100多家企业来武汉招技术类人才，11月份还有浙江嘉兴的200多家企业来武汉招聘。江门市的27家企业已率先在武汉启动网络招聘，在本月初，他们收到江苏常州伸来的“橄榄枝”——当地有20多家企业急需外贸、技术类人才。同样忙碌的还有西部重镇重庆。本月12日，“2009重庆·宁波周”专场人才招聘会在重庆市人才大市场举办。131家宁波大中型知名企业参会，是近两年来赴外招聘规模最大的一次。参会招聘单位包括雅戈尔集团、银亿集团、得力集团、永发集团、广博集团、帅康集团等在国内外具有一定知名度的大型集团公司。不过，对于目前用工紧张的情况，清华大学中国与世界研究中心教授袁钢明表示，由于全球经济尚未彻底走出金融危机，我国的外贸形势尚未扭转下滑局面，因此局部地区和行业的“用工荒”能否持续，还需观察。 外汇局：严防资金大量流出集中流入 昨日，国家外汇管理局召开会议强调，在服务经济平稳较快发展的大局下，坚持既要防止资金大量流出、也要防止资金集中流入的政策导向。会议指出，未来一段时期内，国际资本流动以及国际收支将面临一定的不确定性。面对新形势和新挑战，外汇管理部门要充满信心，增强忧患意识和风险意识，科学判断国际国内经济形势，继续把保持经济平稳较快发展以及促进国际收支基本平衡作为外汇管理工作的首要和基本任务，外汇管理部门必须始终服务于经济平稳较快发展大局，坚持既要防止资金大量流出、也要防止资金集中流入的政策导向，在深入贯彻落实十七届四中全会精神的基础上，扎实做好外汇管理各项工作。外汇局强调，下一阶段，一要进一步便利各类市场主体合法的外汇收支活动，加快推进进出口收付汇核销制度改革，不断改进服务贸易外汇管理;二要进一步加大外汇管理体制机制的改革创新力度，继续以拓宽资本流出渠道为重点，稳妥有序地推进资本项目开放;稳步推进外汇市场产品创新，为企业提供更多的避险工具;三要进一步提高外汇管理的监管水平，加大系统整合力度，完善跨境资金统计监测体系，进一步提高跨境资金流动以及国际收支统计监测和分析预警工作水平，加快外汇管理法规体系建设，进一步提高外汇管理的透明度和公信力;加强跨境资金流出入均衡管理，继续完善国际收支应急机制;四要坚持不懈地抓好党风廉政工作，加大教育、监督、改革和制度创新的力度，加强廉洁从政教育和领导干部廉洁自律，完善各项党风廉政制度，建立健全对行政权力的内控制约机制，不断取得党风廉政工作的新成效。 二、午间行业、板块类最新传闻 煤炭行业：重点关注受益动力煤价格上涨公司 9月20日秦皇岛煤炭库存448.7万吨，其中内贸煤库存435.5万吨，锚地船只131艘。广州港口库存210万吨。5500大卡煤炭，秦皇岛港口价格595元/吨，较9月14日上涨10元/吨，本周累计上涨20元/吨，广州港口价格660元/吨，与上周持平。电力和钢铁行业耗煤高位运行。国内主要耗煤行业电力行业连续3个月保持正增长，而钢铁和水泥行业在固定资产投资高速增长驱动下，产品产量在7、8月继续保持增长态势，8月、9月上半月煤炭消耗水平高位运行，预计后期仍将保持高位运行。国内大部分地区煤价稳定，但贵州地区炼焦煤价格上涨。本周亚太煤价继续反弹，NEWC较上周上涨3.2美元/吨。机构投资建议：基于基本面持续向好和估值偏低的综合考虑，维持对煤炭行业"看好"的评级。预计后期我国经济将保持持续回升的态势。建议重点关注受益动力煤价格上涨公司，如，"中国神华（601088）"和"中煤能源（601898）"，"大同煤业（601001）"和"国投新集（601918）"等公司。同时，受煤炭资源整合影响，近期国内炼焦煤产量增长有限，国内炼焦煤市场将出现平衡偏紧的局面；预期后期炼焦煤价格仍有上涨空间。建议关注西山煤电（000983）、江股份（600395）、开滦股份（600997）等公司。 水泥行业继续保持产销增长、利润上升的态势。随着消费旺季的到来，水泥价格也显现稳中趋升的态势。预计第四季度水泥行业将保持产销增长、运行平稳的格局。国家对水泥新增产能的过快增长能否采取实质性措施，依然是市场关注的焦点。目前供求关系的好转已使玻璃行业呈现销售率上涨、库存显著下降、价格加速上涨的较好态势，但新增产能的压力随时可能会显现。投资策略：建材板块的整体估值水平已高于全部A股和沪深300的估值水平，其增长预期已基本体现，但仍处于相对合理的区间，尚未进入显著高估的阶段。给予水泥行业"中性"的投资评级，建议投资者选择水泥公司时应关注其能否持续增长。可择机逢低增持赛马实业、天山股份、祁连山等区域市场较好的西部公司、以及华新水泥、冀东水泥、海螺水泥等具有产能扩张及整合能力的优势公司。鉴于下半年玻璃行业的经营情况可能会有所好转，且新能源主题有望活跃，给予玻璃子行业"优于大市"的评级。仍需关注玻璃行业的新增产能增长情况。建议逢低增持南玻、中航三鑫、金晶科技等涉足新能源且业绩有望持续增长的优势玻璃公司。给予水泥、玻璃之外的其他非金属建材公司"优于大市"的评级。其理由主要是该板块的重组预期以及部分涉足新材料或新能源，以及受益于国家节能减排相关政策的公司，具有较好的成长性。建议逢低增持海螺型材、中材科技、鲁阳股份等有望受益于国家扩内需政策和节能减排政策、业绩有望持续增长的优势建材公司。 目前的市场的确不缺乏炒作热点。"物联网"概念的炒作仍未完全平息,智能电网概念就成为了资金新的追捧目标。昨日,发电设备类上市公司整体涨幅5.95%,排名所有行业首位,和探底回升后仅以微涨收盘的大盘相比,也显得尤为显眼。和"物联网"的炒作不同的是,智能电网的发展更具可预见性和可操作性,因此机构对其的看法也更为明确。有券商就在研究报告中明确表示,电网投资在未来一年内加速的确定性很大。东海证券电力设备和新能源小组研究员宫在轶在研究报告中表示,随着我国经济的持续复苏,用电量将使得原有电网负荷加重,管理层由此将会在智能电网的提法上更加激进,加大这方面投资成为确定性很大的事情;而考虑到此后为继续刺激经济,电网公司推出大规模电网投资计划也是题中应有之义。而科技部副部长李学勇此前在9月17日的国新办新闻发布会上就明确指出,发展新能源产业还有系统配套的问题,要发展智能电网,要解决相应配套的关键技术和系统方面的问题。 三、午间私募内部交流最新传闻 据传,金王集团收购美国油田 据传,五粮液谋购枝江大曲 据传,ST伊利：某券商对ST伊利的盈利预测:09/10年的EPS为0.68/0.80元,目标价24元,相当于09/10年35/30倍PE,维持“买入”的投资评级。 据传,今年十一黄金周假期较以往增加1天，同时国庆与中秋双节临近，期间结婚、旅游的人数较平日都会大增，这将给食品酿酒板块带来实质性利好。 据传,有私募看好南方航空,并且有券商进行"强烈推荐",某券商认为相对国航来说,南航受季节性调节的波动特征更明显,四季度国内航线将进入淡季,而国航通过国际航线,比如澳大利亚航线等有望弥补,短期来看四季度南航的经营受到的影响较大,但南航国内航线占比最大,基于对国内航线的看好,公司仍然是行业投资的重点之一。后期国内航线持续增长和国际航线恢复是公司基本面的重要支撑,而十一黄金周井喷、燃油附加费恢复以及人民币升值预期等有望成为短期催化剂。 据传,8月是汽车产销传统淡季，但今年8月淡季不淡，继续呈现高速增长的产销态势。9-10月份为历年的销售旺季，月度销量将维持高位，全年销量增速将超过35%，并可能冲击40%的历史新高。三季度和四季度汽车行业上市公司业绩很可能较二季度的历史新高继续环比正增长，全年业绩已经无虑。 据传：铁路建设高增长局面将贯穿全年-近日，铁道部公布2009年1-8月份全国铁路主要指标完成情况。1-8月，铁路部门完成固定资产投资3324.35亿元，同比增长95.8％;实现铁路基本建设投资2941亿元;同比增长113.9％。8月份，铁路部门完成固定资产投资507.27亿元，同比增长40.81％，环比增长-5.01％;铁路基本建设完成投资466.27亿元，同比增长43.06％，环比增长-7.45％。8月份以来，铁路基本建设投资保持高位水平，但增速有所下降。目前，铁路建设投资依旧沿着2009年6000亿目标稳步推进。银河证券认为，铁路投资仍处于高景气水平，铁路基本建设投资高增长的局面将贯穿全年。受益于铁路大投资，铁路建设企业订单饱满，我们给予中国中铁、中国铁建推荐的投资评级
据传,钱江水利收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司
据传,西电集团高压开关资产将注入宝光股份
据传,中兴通讯获欧洲运营商Telenor UMTS建设合同
据传,康恩贝将和河南某家公司重组
据传,广船国际30亿竞购文冲船厂
据传,哈尔滨一家证券公司要借壳*ST工新上市,近期将停牌筹划重大资产重组
据传,宝石A将注入石家庄石湖金矿
据传,五粮液谋购枝江大曲
据传,金岭矿业近期将收购南非一家金矿公司
据传,吉林化纤将与中国纺织机械和技术进出口有限公司重组
据传,深天马将收购上广电LCD五代线资产
据传,金王集团收购美国油田
据传,中金岭南拟收购金汇期货95％股权
据传,电广传媒将于年底完成湖南有线网络整合
据传,华电国际拟斥资6亿增资银星煤业 ,以提高煤炭自给率
据传,中信集团将利用中信泰富实现海外整体上市
据传,ST天龙近期将重组，可能注入黄金资产
据传,ST中冠近期与云南的某个公司进行洽谈，可能与重组有关
据传,久其软件将利用募集资金2100万元增资深圳市拜特科技股份有限公司，占其20％股权，以便与公司主营业务形成互补
据传,西班牙ADHK公司对振华订单追加4.6亿美元
据传,东方明珠上海文广新闻传媒整体上市
据传,深桑达A大股东将注入控股的深圳福田区华发北路120万平的工业用地（毗邻华强北核心商圈，正在办理工业用地转商业用地手续）
据传,有私募认为股指经过早盘的弱势震荡，午后跌幅扩大，虽然黄金带动有色板块在早盘出现一段快速上行，但并没有对市场形成太大刺激，虽然昨天股指回升收出一根长下影小阳，但在K线形态中却形成标准的吊颈，创投、物流网在昨天的表现虽可带动股指的短期活跃，却无法对股指形成太大的影响。目前仍不是太好的入场时机
著名私募点股：
新华百货是宁夏较大的国有商业企业，具有较好的区域优势。长期以来，公司以步步超前的经营理念，积极有效地整合宁夏商业资源，目前已经发展成为宁夏地区著名的商业上市企业。该股将推出非公开增发，股价持续强势
西南药业是西部地区最大的西药生产企业和西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地。在生产工艺方面，公司拥有国内一流的麻醉药品、药品缓释、冻干粉生产技术以及国内一流的化学药品生产设备。公司产品以普药为主，种类众多，常年生产的品种约200个，几乎涵盖普通诊所常用药物。随着医改推进，公司的规模优势、地域优势以及"纯普药"的品种优势都将逐渐体现。
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央行22日发行930亿元1年期央票
央行公告显示,为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定,2009年9月22日（周二）中国人民银行将发行2009年第四十六期中央银行票据。本期央行票据期限1年,发行量930亿元,较上周增加80亿元。
本期央票缴款日、起息日为2009年9月23日,以贴现方式发行,向全部公开市场业务一级交易商进行价格招标,到期按面值100元兑付,到期日遇节假日顺延。
大小非最大解禁洪峰10月到来 占全年四成
数据显示,A股10月份涉及限售股解禁的公司为51家,解禁股超过3000亿股,达到3131亿股,占到了全年解禁股份总量的四成。如果按市值计算,达到了2万亿元左右,相当于目前A股流通市值的两成左右。这也是自股改以来解禁规模最大的月份。
其中工商银行(601398)(601398)和中国石化(600028)(600028)的解禁额度分别达2360亿股和571亿股,解禁市值占了当月解禁额度的90%以上。工商银行限售股解禁的股东为两家,分别为汇金公司和财政部。中国石化解禁的股东为中国石油(601857)(601857)化工集团。其中,汇金公司、中国石油化工集团此前均未发生过减持行为。全月大非的解禁量占比超过了99%。
摩根大通:中国明年将加息两次 CPI将至3-4%
预期未来几个季度将持续录得高于趋势的增长,2010年国内生产总值增长预测上调至9.5%。中国人民银行将推动实际存款利率走出负区间,预期明年将会加息两次,加息幅度为27个基点。摩根大通高级中国经济师王黔做出上述分析。
在2009年第二季度增长15%后,接下来几个季度的经济增长可能将会放缓。王黔表示,仍然预期2009年下半年及明年的国内生产总值增长将维持在高于趋势的水平,将2009年全年的增长预测维持在8.4%,并将2010年的增长预测轻微上调至9.5%;主要的增长推动因素包括出口的稳健复苏、私人消费的全面上升以及私人楼市投资的大幅增长。
====行业动态====
火爆黄金周推动 商业连锁现“升机”
●年末将至,居民消费欲望提升,且今年“十一”黄金周假期长、人流多,有望刺激商业零售额的大幅增长,其稳定成长性和突出的投资价值有望在四季度成为机构关注重点
●并购重组将是商业零售业未来的发展趋势,整合不但可避免恶性竞争,还有利于企业扩张;而作为不可复制资源,商业地产增值功能相当强大
●当前上海国资整合预期比较明确,且上海世博会的举行又赋予其全新题材,未来行情有望一触即发。
从行业变动看三季报业绩:化纤淡季不淡复苏明显
7、8月份化纤淡季不淡使得三季度粘胶、氨纶公司的业绩有望进一步提升。业内分析认为,化纤行业复苏已经比较明确,其中粘胶短纤已经步入较高的盈利区间,而氨纶在出口的带动下还将有较大的增长空间。
化纤从二季度开始走出低谷,其中,粘胶的复苏走在了其他品种的前面。华泰证券高国表示,二季度粘胶短纤的毛利率为24%,已经接近2007年行业最好时的27%。安信证券研究员谭志勇表示,涤纶的业绩弹性不大,但是二季度的表现也超出预期。
三季度7、8月份是传统的纺织淡季,但是化纤表现出淡季不淡的特征。分析人士认为,在量价双轮驱动下,三季度化纤业绩环比上涨是大概率事件。
专家预测10年内物联网大规模普及 市值将达万亿
据新华社电只要轻轻一按按钮,所在区域的大气压、湿度等信息就会通过传感器实时进入计算机系统;家里煤气泄漏了,传感器就会将这一信息发送到手机上;农业专家坐在家里就能实时获得某块农田的土壤指标……“物联网”技术将使得这些成为可能。
记者21日从正在举行的中国·江苏第二届产学研成果展示洽谈会上了解到,中科院上海微系统与信息技术研究所、南京航空航天大学、西北工业大学等科研单位正加紧研发“物联网”技术,以迎接即将到来的“物联网”时代。
====公司要闻====
三钢铁公司齐发公告 河北钢铁集团重组有条件获批
今日,邯郸钢铁(600001)、承德钒钛(600357)、唐钢股份(000709)齐发公告称,2009年9月21日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会相关会议审核,三公司重大资产重组事宜获得有条件审核通过。同时,三公司股票今日复牌。
2008年底,河北钢铁集团着手对旗下的3家上市公司进行整合,并出台了整合方案:唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁、承德钒钛,从而实现上市公司钢铁主业的实质整合。
渤海物流:中兆投资再增持6万股 成为第一大股东
“茂业系”旗下中兆投资昨日再次增持渤海物流(000889)6万股股份,成功晋升公司第一大股东。中兆投资同时承诺,自权益变动报告书签署之日起24个月内,将解决其与渤海物流之间在商业方面的同业竞争。
截至2009年9月21日,中兆投资累计持有渤海物流5176万股,持股比例达15.28%。原第一大股东安徽新长江投资(600119)股份有限公司持股没有变动,持有渤海物流5170万股,占公司总股本的15.27%,即使加上股权分置改革时代垫但仍未收回的股份5万多股,新长江公司的持股数仍低于中兆投资。
中兆投资表示,在未来12个月内有可能继续增持渤海物流股份。
国元证券百亿增发申请获证监会发审委通过
中国证监会周一晚间公布,在今日举行的发审委2009年第96次工作会议上,国元证券(000728)股份有限公司的增发申请获得通过。
根据国元证券（000728）此前的公告显示,公司本次计划公开增发不超过5亿股,募集资金不超过100亿元,全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。
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