7月16日　星期三

　　※转增上市日

　　（002558） 世纪游轮：2013年年度转增，10转增1转增上市日

　　※召开股东大会

　　（300008） 上海佳豪：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（002217） *ST合泰：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（300164） 通源石油：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（002404） 嘉欣丝绸：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（002046） 轴研科技：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（000598） 兴蓉投资：召开2014年度第5次临时股东大会

　　（300222） 科大智能：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（300025） 华星创业：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（002554） 惠博普：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000909） 数源科技：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（000821） 京山轻机：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（002129） 中环股份：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（300036） 超图软件：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（600645） 中源协和：召开2014年度第4次临时股东大会

　　（600877） 中国嘉陵：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（600022） 山东钢铁：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（600711） 盛屯矿业：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000425） 徐工机械：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000692） 惠天热电：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000623） 吉林敖东：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（600845） 宝信软件：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（900926） 宝信B：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000692） 惠天热电：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000425） 徐工机械：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000623） 吉林敖东：召开2014年度第2次临时股东大会

　　

 

 

　　※收益分配款发放日

　　（000070） 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000069） 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（213006） 宝盈核心优势混合A：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000255） 长城定期开放债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000254） 长城定期开放债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000241） 宝盈核心优势混合C：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-15，除息交易日：2014-07-15，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（206011） 鹏华美国房地产（QDII）：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（050027） 博时信用债纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（510330） 华夏沪深300ETF：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000069） 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000070） 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000191） 富国信用债债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000192） 富国信用债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（160515） 博时安丰18个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　※收益分配除息日

　　（340006） 兴全全球视野股票：每10份派4.70元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（160131） 南方聚利1年定期开放：每10份派0.35元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（530017） 建信双息红利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（160129） 南方金利C：每10份派0.23元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（160128） 南方金利A：每10份派0.26元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（160130） 南方永利定期开放债券：每10份派0.14元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（000086） 南方稳利1年定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000267） 广发集利一年定期开放：每10份派0.13元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（000268） 广发集利一年定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（000346） 建信安心回报两年定期：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000347） 建信安心回报两年定期：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000355） 南方丰元信用增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000356） 南方丰元信用增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（160132） 南方永利定期开放债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（160132） 南方永利定期开放债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　

 

 

　　※权益登记日

　　（340006） 兴全全球视野股票：每10份派4.70元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（160131） 南方聚利1年定期开放：每10份派0.35元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（530017） 建信双息红利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（160129） 南方金利C：每10份派0.23元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（160128） 南方金利A：每10份派0.26元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（160130） 南方永利定期开放债券：每10份派0.14元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（000086） 南方稳利1年定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000267） 广发集利一年定期开放：每10份派0.13元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（000268） 广发集利一年定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（000346） 建信安心回报两年定期：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000347） 建信安心回报两年定期：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000355） 南方丰元信用增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（000356） 南方丰元信用增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-17

　　（160132） 南方永利定期开放债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　（160132） 南方永利定期开放债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18

　　

 

 

　　※拟披露中报

　　（002392） 北京利尔：拟披露中报

　　※货币型基金再投资份额到帐日

　　（202301） 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-17基金再投资份额到帐日：2014

　　（202302） 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-17基金再投资份额到帐日：2014

　　※货币型基金结转份额可赎回起始日

　　（260102） 景顺货币A：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-16基金再投资份额到帐日：2014-07-15，

　　（260202） 景顺货币B：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-16基金再投资份额到帐日：2014-07-15，

　　（392001） 中海货币A：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-16基金再投资份额到帐日：2014-07-15，

　　（392002） 中海货币B：基金收益支付日：2014-07-15，基金收益结转份额日：2014-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-16基金再投资份额到帐日：2014-07-15，

　　※恢复交易日

　　（600435） 北方导航：未刊登重要事项（未如期刊登临时公告），连续停牌，停牌起始日：2014-07-15,恢复交易日：2014-07-16

　　（600061） 中纺投资：未刊登重要事项（未如期刊登临时公告），连续停牌，停牌起始日：2014-07-15,恢复交易日：2014-07-16

　　（600071） 凤凰光学：未刊登重要事项（未如期刊登临时公告），连续停牌，停牌起始日：2014-07-15,恢复交易日：2014-07-16

　　（600886） 国投电力：未刊登重要事项（未如期刊登临时公告），连续停牌，停牌起始日：2014-07-15,恢复交易日：2014-07-16

　　※红利发放日

　　（000532） 力合股份：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475红利发放日

　　（000581） 威孚高科：2013年年度分红，10派3（含税），税后10派2.85红利发放日

　　（002485） 希努尔：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38红利发放日

　　（300175） 朗源股份：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095红利发放日

　　（002558） 世纪游轮：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95红利发放日

　　（002556） 辉隆股份：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95红利发放日

　　（000426） 兴业矿业：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19红利发放日

　　（600289） 亿阳信通：2013年年度分红，10派0.45（含税），税后10派0.4275红利发放日

　　（600312） 平高电气：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475红利发放日

　　（600479） 千金药业：2013年年度分红，10派1.8（含税），税后10派1.71红利发放日

　　（600562） 国睿科技：2013年年度分红，10派3（含税），税后10派2.7红利发放日

　　（600589） 广东榕泰：2013年年度分红，10派0.28（含税），税后10派0.266红利发放日

　　（600648） 外高桥：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.425红利发放日

　　（600547） 山东黄金：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95红利发放日

　　（601798） 蓝科高新：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57红利发放日

　　（000637） 茂化实华：2013年年度分红，10派0.7（含税），税后10派0.665红利发放日

　　（000022） 深赤湾A：2013年年度分红，10派3.9（含税），税后10派3.705红利发放日

　　（600887） 伊利股份：2013年年度分红，10派8（含税），税后10派7.6红利发放日

　　（600780） 通宝能源：2013年年度分红，10派1.1（含税），税后10派1.045红利发放日

　　（601928） 凤凰传媒：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95红利发放日

　　（300318） 博晖创新：2013年年度分红，10派0.7（含税），税后10派0.665红利发放日

　　（900943） 开开B股：2013年年度分红，10派0.05672（含税），税后10派0.05389红利发放日

　　（000532） 力合股份：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475红利发放日

　　（000581） 威孚高科：2013年年度分红，10派3（含税），税后10派2.85红利发放日

　　（000022） 深赤湾A：2013年年度分红，10派3.9（含税），税后10派3.705红利发放日

　　（000426） 兴业矿业：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19红利发放日

　　

 

 

　　※登记日

　　（300136） 信维通信：2013年年度转增，10转增10登记日

　　（002069） 獐子岛：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.425登记日

　　（000882） 华联股份：2013年年度分红，10派0.24（含税），税后10派0.228登记日

　　（000923） 河北宣工：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095登记日

　　（600166） 福田汽车：2013年年度分红，10派0.98（含税），税后10派0.931登记日

　　（600399） 抚顺特钢：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19登记日

　　（600640） 号百控股：2013年年度分红，10派0.46（含税），税后10派0.437登记日

　　（600981） 汇鸿股份：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285登记日

　　（600112） 天成控股：2013年年度分红，10派0.05（含税），税后10派0.0475登记日

　　（600208） 新湖中宝：2013年年度分红，10派0.62（含税），税后10派0.589登记日

　　（300252） 金信诺：2013年年度分红，10派0.473194（含税），税后10派0.449534登记日

　　（600405） 动力源：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475登记日

　　（600405） 动力源：2013年年度转增，10转增5登记日

　　（000562） 宏源证券：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95登记日

　　（601998） 中信银行：2013年年度分红，10派2.52（含税），税后10派2.394登记日

　　（601818） 光大银行：2013年年度分红，10派1.72（含税），税后10派1.634登记日

　　（601169） 北京银行：2013年年度分红，10派1.8（含税），税后10派1.61登记日

　　（601169） 北京银行：2013年年度送股，10送2登记日

　　（601118） 海南橡胶：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19登记日

　　（601117） 中国化学：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95登记日

　　（601007） 金陵饭店：2013年年度分红，10派0.8（含税），税后10派0.76登记日

　　（002629） 仁智油服：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285登记日

　　（002629） 仁智油服：2013年年度转增，10转增6登记日

　　（300290） 荣科科技：2013年年度分红，10派0.8（含税），税后10派0.76登记日

　　（000562） 宏源证券：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95登记日

　　※除权除息日

　　（000532） 力合股份：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475除权日

　　（000581） 威孚高科：2013年年度分红，10派3（含税），税后10派2.85除权日

　　（002485） 希努尔：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38除权日

　　（300175） 朗源股份：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095除权日

　　（002558） 世纪游轮：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95除权日

　　（002558） 世纪游轮：2013年年度转增，10转增1除权日

　　（002556） 辉隆股份：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95除权日

　　（000426） 兴业矿业：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19除权日

　　（600289） 亿阳信通：2013年年度分红，10派0.45（含税），税后10派0.4275除权日

　　（600312） 平高电气：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475除权日

　　（600479） 千金药业：2013年年度分红，10派1.8（含税），税后10派1.71除权日

　　（600562） 国睿科技：2013年年度分红，10派3（含税），税后10派2.7除权日

　　（600562） 国睿科技：2013年年度转增，10转增7除权日

　　（600562） 国睿科技：2013年年度送股，10送3除权日

　　（600589） 广东榕泰：2013年年度分红，10派0.28（含税），税后10派0.266除权日

　　（600648） 外高桥：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.425除权日

　　（600547） 山东黄金：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95除权日

　　（601798） 蓝科高新：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57除权日

　　（000637） 茂化实华：2013年年度分红，10派0.7（含税），税后10派0.665除权日

　　（000022） 深赤湾A：2013年年度分红，10派3.9（含税），税后10派3.705除权日

　　（600887） 伊利股份：2013年年度分红，10派8（含税），税后10派7.6除权日

　　（600887） 伊利股份：2013年年度转增，10转增5除权日

　　（600780） 通宝能源：2013年年度分红，10派1.1（含税），税后10派1.045除权日

　　（601928） 凤凰传媒：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95除权日

　　（300318） 博晖创新：2013年年度分红，10派0.7（含税），税后10派0.665除权日

　　（200581） 苏威孚B：2013年年度分红，10派3.77739（含税），税后10派3.58852除权日

　　（200022） 深赤湾B：2013年年度分红，10派4.90258（含税），税后10派4.65745除权日

　　（900912） 外高B股：2013年年度分红，10派0.24313（含税），税后10派0.23097除权日

　　（000532） 力合股份：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475除权日

　　（000581） 威孚高科：2013年年度分红，10派3（含税），税后10派2.85除权日

　　（000022） 深赤湾A：2013年年度分红，10派3.9（含税），税后10派3.705除权日

　　（000426） 兴业矿业：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19除权日

　　※标准券折算率变化

　　（110011） 歌华转债：标准券折算率变化为0.71

　　（110017） 中海转债：标准券折算率变化为0.66

　　（110018） 国电转债：标准券折算率变化为0.73

　　（110016） 川投转债：标准券折算率变化为0.75

　　（112002） 08中联债：标准券折算率变化为0.71

　　（110012） 海运转债：标准券折算率变化为0.49

　　（110015） 石化转债：标准券折算率变化为0.74

　　（110020） 南山转债：标准券折算率变化为0.45

　　（110022） 同仁转债：标准券折算率变化为0.81

　　（101007） 国债1007：标准券折算率变化为0.99

　　（110023） 民生转债：标准券折算率变化为0.51

　　（110025） 国金转债：标准券折算率变化为0.62