※召开股东大会

　　（600760）中航黑豹：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（300090）盛运股份：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（002135）东南网架：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（002219）恒康医疗：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（300216）千山药机：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（300115）长盈精密：召开2014年度第4次临时股东大会

　　（300014）亿纬锂能：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（002347）泰尔重工：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（002307）北新路桥：召开2014年度第5次临时股东大会

　　（002285）世联行：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（002069）獐子岛：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（002060）粤水电：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（000980）金马股份：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（000822）*ST海化：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（000949）新乡化纤：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（000612）焦作万方：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（600176）中国玻纤：召开2014年度第2次临时股东大会

　　（600246）万通地产：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（600687）刚泰控股：召开2014年度第3次临时股东大会

　　（600731）湖南海利：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（600100）同方股份：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（600281）太化股份：召开2014年度第1次临时股东大会

　　（000612）焦作万方：召开2014年度第3次临时股东大会

　　※送股上市日

　　（002104）恒宝股份：2013年年度送股，10送6送股上市日

　　※收益分配款发放日

　　（000205）易方达投资级信用债债：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-11

　　（000206）易方达投资级信用债债：每10份派0.03元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-10，收益分配款发放日：2014-07-11

　　（519710）交银荣安保本混合：每10份派0.26元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-11

　　（519723）交银双轮动债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-11

　　（519725）交银双轮动债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-11

　　（519726）交银荣祥保本混合：每10份派0.27元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-11

　　（000064）大摩18个月定期开放债：每10份派0.26元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-11

　　（519729）交银荣泰保本混合：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-09，除息交易日：2014-07-09，收益分配款发放日：2014-07-11

　　※收益分配除息日

　　（519078）汇添富增强收益债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（470078）汇添富增强收益债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（000351）国富恒丰定期债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-14

　　（000352）国富恒丰定期债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-14

　　（206011）鹏华美国房地产（QDII）：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-14，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（161019）富国新天锋定期开放债：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（720002）财通多策略稳健增长债：每10份派0.16元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（164702）汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（510330）华夏沪深300ETF：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-10，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-16

　　※权益登记日

　　（519078）汇添富增强收益债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（470078）汇添富增强收益债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（000351）国富恒丰定期债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-14

　　（000352）国富恒丰定期债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-14

　　（161019）富国新天锋定期开放债：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（720002）财通多策略稳健增长债：每10份派0.16元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（164702）汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-11，收益分配款发放日：2014-07-15

　　（000191）富国信用债债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

　　（000192）富国信用债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2014-07-11，除息交易日：2014-07-14，收益分配款发放日：2014-07-16

 

　　※开放式基金发行截止日

　　（512210）景顺长城中证800食品：发行日期2014-06-23至2014-07-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

　　（512220）景顺长城中证TMT150ET：发行日期2014-06-23至2014-07-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

　　（512230）景顺长城中证医药卫生：发行日期2014-06-23至2014-07-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

　　※货币型基金再投资份额到帐日

　　（519508）万家货币A：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-14基金再投资份额到帐日：2014-07-11，

　　（519507）万家货币B：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-14基金再投资份额到帐日：2014-07-11，

　　（519501）万家货币R：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-14基金再投资份额到帐日：2014-07-11，

　　※货币型基金结转份额可赎回起始日

　　（162206）泰达宏利货币：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-1

　　（583001）东吴货币A：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10，

　　（583101）东吴货币B：基金收益支付日：2014-07-10，基金收益结转份额日：2014-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-11基金再投资份额到帐日：2014-07-10，

　　※恢复交易日

　　（603006）联明股份：未刊登重要事项（未如期刊登临时公告），连续停牌，停牌起始日：2014-07-10,恢复交易日：2014-07-11

　　※红利发放日

　　（300010）立思辰：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285红利发放日

　　（002112）三变科技：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095红利发放日

　　（000589）黔轮胎A：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285红利发放日

　　（300139）福星晓程：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95红利发放日

　　（002142）宁波银行：2013年年度分红，10派4（含税），税后10派3.8红利发放日

　　（002093）国脉科技：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095红利发放日

　　（000999）华润三九：2013年年度分红，10派2.6（含税），税后10派2.47红利发放日

　　（000869）张裕A：2013年年度分红，10派5（含税），税后10派4.75红利发放日

　　（000816）江淮动力：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095红利发放日

　　（000798）中水渔业：2013年年度分红，10派0.55（含税），税后10派0.5225红利发放日

　　（002104）恒宝股份：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.125红利发放日

　　（300069）金利华电：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475红利发放日

　　（600167）联美控股：2013年年度分红，10派2（含税），税后10派1.9红利发放日

　　（600012）皖通高速：2013年年度分红，10派2.2（含税），税后10派2.09红利发放日

　　（600036）招商银行：2013年年度分红，10派6.2（含税），税后10派5.89红利发放日

　　（600064）南京高科：2013年年度分红，10派2.6（含税），税后10派2.47红利发放日

　　（600113）浙江东日：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19红利发放日

　　（600162）香江控股：2013年年度分红，10派0.8（含税），税后10派0.76红利发放日

　　（600269）赣粤高速：2013年年度分红，10派0.85（含税），税后10派0.8075红利发放日

　　（600316）洪都航空：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38红利发放日

　　（600322）天房发展：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38红利发放日

　　（600387）海越股份：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57红利发放日

　　（600415）小商品城：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95红利发放日

　　（600529）山东药玻：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.425红利发放日

　　（600723）首商股份：2013年年度分红，10派1.6（含税），税后10派1.52红利发放日

　　（002619）巨龙管业：2013年年度分红，10派6（含税），税后10派5.7红利发放日

　　（300260）新莱应材：2013年年度分红，10派0.15（含税），税后10派0.1425红利发放日

　　（000507）珠海港：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19红利发放日

　　（601328）交通银行：2013年年度分红，10派2.6（含税），税后10派2.47红利发放日

　　（601666）平煤股份：2013年年度分红，10派0.85（含税），税后10派0.8075红利发放日

　　（600829）三精制药：2013年年度分红，10派1.33（含税），税后10派1.2635红利发放日

　　（000419）通程控股：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95红利发放日

　　（000096）广聚能源：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19红利发放日

　　（601718）际华集团：2013年年度分红，10派0.38（含税），税后10派0.361红利发放日

　　（000761）本钢板材：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475红利发放日

　　（600965）福成五丰：2013年年度分红，10派0.7（含税），税后10派0.665红利发放日

　　（600900）长江电力：2013年年度分红，10派2.8042（含税），税后10派2.664红利发放日

　　（600859）王府井：2013年年度分红，10派5（含税），税后10派4.75红利发放日

　　（300297）蓝盾股份：2013年年度分红，10派0.15（含税），税后10派0.1425红利发放日

　　（603077）和邦股份：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38红利发放日

　　（601038）一拖股份：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57红利发放日

　　（601225）陕西煤业：2013年年度分红，10派1.2（含税），税后10派1.14红利发放日

　　（900915）中路B股：2013年年度分红，10派0.06498（含税），税后10派0.06173红利发放日

　　（900918）耀皮B股：2013年年度分红，10派0.06491（含税），税后10派0.06166红利发放日

　　（000507）珠海港：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19红利发放日

　　（000589）黔轮胎A：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285红利发放日

　　

 

 

　　※登记日

　　（300155）安居宝：2013年年度分红，10派2.80072（含税），税后10派2.66068登记日

　　（300155）安居宝：2013年年度转增，10转增10.0026登记日

　　（002589）瑞康医药：2013年年度分红，10派1.35（含税），税后10派1.2825登记日

　　（002589）瑞康医药：2013年年度转增，10转增10登记日

　　（000886）海南高速：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475登记日

　　（300147）香雪制药：2013年年度分红，10派1.6（含税），税后10派1.52登记日

　　（300147）香雪制药：2013年年度转增，10转增3登记日

　　（300106）西部牧业：2013年年度分红，10派0.25（含税），税后10派0.2375登记日

　　（300106）西部牧业：2013年年度转增，10转增4登记日

　　（002122）天马股份：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095登记日

　　（000812）陕西金叶：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57登记日

　　（300055）万邦达：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.425登记日

　　（600308）华泰股份：2013年年度分红，10派0.25（含税），税后10派0.2375登记日

　　（600594）益佰制药：2013年年度分红，10派1.2（含税），税后10派1.14登记日

　　（600606）金丰投资：2013年年度分红，10派0.41（含税），税后10派0.3895登记日

　　（002608）舜天船舶：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95登记日

　　（002608）舜天船舶：2013年年度转增，10转增7登记日

　　（000620）新华联：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95登记日

　　（600891）秋林集团：2013年年度分红，10派0.35（含税），税后10派0.3325登记日

　　（600351）亚宝药业：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57登记日

　　（601088）中国神华：2013年年度分红，10派9.1（含税），税后10派8.645登记日

　　（300362）天保重装：2013年年度分红，10派2（含税），税后10派1.9登记日

　　（900929）锦旅B股：2013年年度分红，10派0.35821（含税），税后10派0.3403登记日

　　（900941）东信B股：2013年年度分红，10派0.09727（含税），税后10派0.09241登记日

　　（900907）鼎立B股：2013年年度分红，10派0.03242（含税），税后10派0.0308登记日

　　※除权除息日

　　（300010）立思辰：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285除权日

　　（002112）三变科技：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095除权日

　　（000589）黔轮胎A：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285除权日

　　（300139）福星晓程：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95除权日

　　（002142）宁波银行：2013年年度分红，10派4（含税），税后10派3.8除权日

　　（002093）国脉科技：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095除权日

　　（000999）华润三九：2013年年度分红，10派2.6（含税），税后10派2.47除权日

　　（000869）张裕A：2013年年度分红，10派5（含税），税后10派4.75除权日

　　（000816）江淮动力：2013年年度分红，10派0.1（含税），税后10派0.095除权日

　　（000798）中水渔业：2013年年度分红，10派0.55（含税），税后10派0.5225除权日

　　（002104）恒宝股份：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.125除权日

　　（002104）恒宝股份：2013年年度送股，10送6除权日

　　（300069）金利华电：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475除权日

　　（600167）联美控股：2013年年度分红，10派2（含税），税后10派1.9除权日

　　（600012）皖通高速：2013年年度分红，10派2.2（含税），税后10派2.09除权日

　　（600036）招商银行：2013年年度分红，10派6.2（含税），税后10派5.89除权日

　　（600064）南京高科：2013年年度分红，10派2.6（含税），税后10派2.47除权日

　　（600113）浙江东日：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19除权日

　　（600162）香江控股：2013年年度分红，10派0.8（含税），税后10派0.76除权日

　　（600269）赣粤高速：2013年年度分红，10派0.85（含税），税后10派0.8075除权日

　　（600316）洪都航空：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38除权日

　　（600322）天房发展：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38除权日

　　（600387）海越股份：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57除权日

　　（600415）小商品城：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95除权日

　　（600529）山东药玻：2013年年度分红，10派1.5（含税），税后10派1.425除权日

　　（600723）首商股份：2013年年度分红，10派1.6（含税），税后10派1.52除权日

　　（002619）巨龙管业：2013年年度分红，10派6（含税），税后10派5.7除权日

　　（300260）新莱应材：2013年年度分红，10派0.15（含税），税后10派0.1425除权日

　　（000507）珠海港：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19除权日

　　（601328）交通银行：2013年年度分红，10派2.6（含税），税后10派2.47除权日

　　（601666）平煤股份：2013年年度分红，10派0.85（含税），税后10派0.8075除权日

　　（600829）三精制药：2013年年度分红，10派1.33（含税），税后10派1.2635除权日

　　（000419）通程控股：2013年年度分红，10派1（含税），税后10派0.95除权日

　　（000096）广聚能源：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19除权日

　　（601718）际华集团：2013年年度分红，10派0.38（含税），税后10派0.361除权日

　　（000761）本钢板材：2013年年度分红，10派0.5（含税），税后10派0.475除权日

　　（600965）福成五丰：2013年年度分红，10派0.7（含税），税后10派0.665除权日

　　（600965）福成五丰：2013年年度转增，10转增3除权日

　　（600900）长江电力：2013年年度分红，10派2.8042（含税），税后10派2.664除权日

　　（600859）王府井：2013年年度分红，10派5（含税），税后10派4.75除权日

　　（300297）蓝盾股份：2013年年度分红，10派0.15（含税），税后10派0.1425除权日

　　（603077）和邦股份：2013年年度分红，10派0.4（含税），税后10派0.38除权日

　　（603077）和邦股份：2013年年度转增，10转增10除权日

　　（601038）一拖股份：2013年年度分红，10派0.6（含税），税后10派0.57除权日

　　（601225）陕西煤业：2013年年度分红，10派1.2（含税），税后10派1.14除权日

　　（200869）张裕B：2013年年度分红，10派6.28299（含税），税后10派5.96884除权日

　　（200761）本钢板B：2013年年度分红，10派0.628773（含税），税后10派0.597334除权日

　　（000507）珠海港：2013年年度分红，10派0.2（含税），税后10派0.19除权日

　　（000589）黔轮胎A：2013年年度分红，10派0.3（含税），税后10派0.285除权日

　　※标准券折算率变化

　　（110011）歌华转债：标准券折算率变化为0.71

　　（110017）中海转债：标准券折算率变化为0.66

　　（110018）国电转债：标准券折算率变化为0.73

　　（110016）川投转债：标准券折算率变化为0.76

　　（112002）08中联债：标准券折算率变化为0.71

　　（110012）海运转债：标准券折算率变化为0.49

　　（110015）石化转债：标准券折算率变化为0.73

　　（110020）南山转债：标准券折算率变化为0.46

　　（110022）同仁转债：标准券折算率变化为0.81

　　（101007）国债1007：标准券折算率变化为0.99

　　（110023）民生转债：标准券折算率变化为0.51

　　（110025）国金转债：标准券折算率变化为0.62