04.19 20日机构强推买入六股摇钱树
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相关简介：瀚蓝环境 :收购成业绩动力 类别：公司研究 机构：辉立证券(香港)有限公司 研究员：张坤 日期：2016-04-19 业绩增长迅速 公司发布2015年年报,2015年营业收入33.57亿元人民币,同比增长37.85%;归属上市公司股东净利润4.03亿元,同比增长30.51%;每股收益0.53元。业绩增长的主要原因是创冠并表后,固废业务规模大幅扩张。 各项业务稳步发展 固废业务因为创冠并表的原因,全年实现收入10.02亿元,同比大幅增长165.32%。供水业务实现收入6
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2016-04-19浏览次数：
瀚蓝环境:收购成业绩动力
类别：公司研究 机构：辉立证券(香港)有限公司 研究员：张坤 日期：2016-04-19
业绩增长迅速 公司发布2015年年报,2015年营业收入33.57亿元人民币,同比增长37.85%;归属上市公司股东净利润4.03亿元,同比增长30.51%;每股收益0.53元。业绩增长的主要原因是创冠并表后,固废业务规模大幅扩张。 各项业务稳步发展 固废业务因为创冠并表的原因,全年实现收入10.02亿元,同比大幅增长165.32%。供水业务实现收入6.99亿元,同比增加28.74%,公司供水规模已经达到136万吨/天,已经基本实现了南海供水区域的全覆盖。燃气业务实现收入13.4亿元,同比增加6.29%。由于天然气价格的下降,天然气供应量的明显提升,全年供应量达到3.15亿立方米,同比增加22.87%。 估值 公司通过收购扩张固废处理规模,未来还计画通过非公开发行募集资金9.3亿元,用于购买燃气业务30%的股权以及建设垃圾焚烧发电项目,公司将持有燃气发展100%股权,未来天然气价格仍将保持低位,预计天然气业务还将有明显的增长。我们维持公司目标价17.5元,为“买入”评级。(现价截至4月15日) 楚天科技个股资料操作策略盘中直播我要咨询 楚天科技:与西门子展开战略合作,引领医药工业4.0迈上新阶段 类别：公司研究 机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：闵琳佳,杨绍辉 日期：2016-04-19 【点评】 楚天科技与西门子中国签订战略合作协议,西门子将以有竞争力的商务条款提供最新的自动化、电气化、数字化产品以及相关支持、培训和售后服务,包括且不限于TIA全集成自动化及IDS全集成驱动产品、MES制造执行系统平台、PLM生命周期管理软件等。双方将在当前建设的楚天科技制药智慧车间项目中密切合作,探讨制药数字化工厂的规划、设计、建设实施,并在项目落成后共同向客户推广。 通过合作,将进一步加快楚天科技向打造高度自动化、智能化的医药行业工业4.0智慧工厂整体解决方案的方向发展步伐,实现全球医药装备行业的领军企业的战略目标。 智能制造大背景下,公司正在接洽数十个总包订单,预期2季度将获得实际订单进展。 我们预计2016年净利润1.95亿元,目前市盈率(2016)估值为48倍,鉴于公司处于医药自动化龙头地位,且公司具备很强的产品研发与推广能力,中长期较大概率实现三大业务板块并驾齐驱到2025年200亿元收入、30亿元利润和千亿市值目标,继续重点推荐。 【投资建议】 继续强烈推荐,维持买入评级。 【风险提示】 智慧药厂总包订单不达预期;2016年业绩仍存在不确定性。 南极电商个股资料操作策略盘中直播我要咨询 南极电商:供应链服务能力加强,生态体系茁壮成长 类别：公司研究 机构：广发证券股份有限公司 研究员：洪涛,糜韩杰 日期：2016-04-19 2015年收入增长42%,净利润增长158%,利润分配10转10。 南极电商首份年报高质量,2015年实现收入3.9亿元,增长42%;归属母公司净利润1.72亿元或EPS=0.22元,增长158%;在阿里、京东平台GMV分别达到31.4亿元(+78%)、5.4亿元(+137%);利润分配10转10。 南极电商生态体系茁壮成长,竞争壁垒进一步加强。 这份年报我们看到南极电商生态体系的茁壮成长。1)轻资产模式深化:品牌标签费、服务费、园区服务费分别增长268%、61%、185%,而商品销售收入下降21%,带动毛利率提升14.5个百分点;2)共同体数量扩大:新增供应商103家,经销及分销商249家,且明星店铺数量大幅增长,经营状况远高于淘系平均水平;3)供应链服务能力加强:目前已建立4个园区,2016年将新增10-15个园区,并设计、数据、金融等增值服务。 品牌、品类、渠道的三维立体扩张。 品类:南极人主打个性化的基础款,追求高性价比爆款,2015年新增3个一级类目,31个二级类目;渠道:2015年阿里系占比已降至70%,未来将更多借助社交电商、跨境电商、微商等仍具流量红利的渠道,快速扩大生态体系的规模;品牌:除了继续将南极人打造为高性价比国民品牌外,公司计划将供应链服务社会化,吸引更多的品牌加入,同时启动网红战略。 1Q16业绩预告高增长,维持买入评级。 公司发布1Q16业绩预告,净利润1500-1700万元,增长270%-307%。我们暂维持16-18年净利润预测分别为3.0、4.8和7.5亿元,CAGR约64%。目前公司市值152亿元,对应16年48XPE。我们持续看好公司未来的成长空间,继续给予买入评级。 风险提示:公司高速扩张过程中的人才瓶颈;阿里流量成本攀升。 史丹利个股资料操作策略盘中直播我要咨询 史丹利:一季度开局顺利,盈利能力创新高 类别：公司研究 机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：马太 日期：2016-04-19 【事件】 2016年1季度经营良好。史丹利(002588.CH/人民币27.75, 买入)2016年1季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为14.11亿元、1.51亿元,分别同比变动-13.79%、18.31%,扣非后业绩增长14.01%,每股收益为0.26元。公司预计2016年上半年业绩增长15%-25%。 【点评】 销量增加,单价回落+增值税影响,收入下降,业绩基本符合预期。 作为国内明星复合肥企业,持续加大产品和营销创新,尤其是2015年推出“第四元素”新产品新品牌,产品销量稳步增长。而由于基础化肥(尿素、一铵、氯化钾等)价格下跌,复合肥成本下降,产品价格下调,同时由于本期恢复增收增值税(税率13%),导致扣税后价格下降,带来收入端减少。 议价能力强,毛利率提升。本期公司销售毛利率为26.1%,同比增加5.8个百分点,盈利能力创出历史新高,主要源于公司品牌卓越,价格话语权较强,产品跌价幅度小于单质肥价格跌幅,同时公司高端品牌“三安”“第四元素”产品上量,收入占比增加。由此,在收入回落的情况下,业绩依然可以保持快速增长。 新型肥料市场前景好,公司加大布局。 近年来,国内种植结构发生新变化,经济作物比重不断增加,对缓控释肥、硝基肥、水溶肥、微生物肥等新型肥料需求更大,而且经济作物价值高,对新型肥料价格承受力强。土地流转推进,国内耕地的集中度迅速提升,家庭农场、种植大户、合作社的数量和比例在提高,大型企业集团进入农业,对高端肥料和农化服务提出更高的要求。公司持续强化新型肥料产品研发和产业化,加大新型肥料项目建设和产品市场营销,加强农业服务,必将抓住肥料升级的历史机遇,引领行业变革和发展。 内在创新 +转型推进,2016年驱动力十足。 公司2016年将加强“第四元素”及战略品牌市场全覆盖,推出水溶肥品牌“劲素”,实施“渠道扁平化”,探索“乡镇直发”模式,强化市场和产品开发,提升产品销量。同时,强化农业服务。2015年,农业服务公司成立了16家农业合资公司,流转土地5万多亩,服务土地30余万亩,拥有粮食烘干能力55万吨/年,粮食仓储库容50万吨。2016年公司将探索与开发种植产业链、农业服务模式,通过合作或并购方式整合农资、农机等产业资源,建设起综合型农业服务平台,改变粮食仓储贸易运作模式,提高农业服务收益。 继续看好公司成长。公司积极导入新产品,创新营销举措,转型为农业服务商,发展进入新阶段。 正海磁材个股资料操作策略盘中直播我要咨询 正海磁材:收购上海大郡,Q1业绩涨2成 类别：公司研究 机构：广发证券股份有限公司 研究员：巨国贤,宋小庆,赵鑫 日期：2016-04-19 公司2016年Q1业绩上涨近2成 公司2016年Q1实现营业收入3.36亿元,同比增长63.50%,环比下降11.04%;实现归属于上市公司股东的净利润3178.65万元,同比增长18.74%, 环比增长97.93%;基本每股收益为0.06元/股。 收购上海大郡,推动公司业绩上涨 2015年公司以发行股份及支付现金的方式购买了上海大郡81.53%的股权,并在当年4月将其纳入公司合并报表,推动了公司2016年Q1业绩的同比上涨。Q1净利润环比增长97.93%,主要在于销售费用、管理费用和财务费用环比下降明显,降幅分别达到84.84%、64.32%和35.78%。公司Q1新增钕铁硼永磁材料业务订单4.90亿元,完成率19.78%;新能源汽车电控系统订单1.26亿元,完成率21.03%。新增订单是公司未来业绩的保障。 定增募资12亿,将助力公司“双主业”持续高速发展 公司拟以15元/股的价格,向正海集团、长城资产、长城资本管理、山东国投和上汽投资共5名特定对象非公开发行8000万股,募集资金12亿元,充足的资金有助于加速公司“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”双主业的持续高速发展。预计未来五年,我国新能源汽车产量年复合增长率将达到42.49%;高性能钕铁硼磁性材料下游产业发展的景气度较好,公司的海外市场拓展空间很大。双主业的协同发展使得公司业绩高速发展的势头有望持续。 给予“买入”评级 预计公司2016-2018年EPS 分别为0.46元、0.66元、0.70元,对应动态PE 为42倍、29倍、28倍。给予公司“买入”评级。 风险提示全球经济下行;新能源汽车市场发展不及预期。
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