8.30深圳红岭私募传闻独家点评
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相关简介：1 【最新传闻】 传闻：IPhone 5可能集成了近场通信芯片，相关 天喻信息 、 达华智能 、 国民技术 、 长电科技 。 传闻： 沈阳化工 （000698）今日举行搬迁开工典礼，整体搬迁项目即将公告启动。 传闻：峨眉山A（000888）公司实际控制人目前正在讨论新资产注入的可能性 传闻：7月以来，苯酐价格节节攀升，相关 广东榕泰 、蓝星新材、 联合化工 传闻： 中天城投 （000540）IDG与金世旗公司进军贵州页岩气开发 股市阴跌，基金被套，楼市调控，存款负利率。
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2012-08-29浏览次数：
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【最新传闻】
传闻：IPhone 5可能集成了近场通信芯片，相关天喻信息、达华智能、国民技术、长电科技。
传闻：沈阳化工（000698）今日举行搬迁开工典礼，整体搬迁项目即将公告启动。
传闻：峨眉山A（000888）公司实际控制人目前正在讨论新资产注入的可能性
传闻：7月以来，苯酐价格节节攀升，相关广东榕泰、蓝星新材、联合化工
传闻：中天城投（000540）IDG与金世旗公司进军贵州页岩气开发
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传闻：ST中达（600074）周末停牌公告摘帽
传闻：国家环保部已着手对草甘磷产业进行环保核查，近期草甘磷价格维持强势，相关江山股份、沙隆达A、新安股份、红太阳、扬农化工。
传闻：中海达（300177）公司已完成装备承制单位资质申报工作，预期年内可以通过审核，产品即将进入军方市场。
传闻：据悉，波音公司已计划利用3D打印技术打造出一块完整的机翼，著名的“经济学人”最近描述，3D打印是一种新型的生产方式，能够促成第三次工业革命，相关银邦股份、华中数控、南风股份、光韵达、大族激光、苏大维格、宏昌电子。
传闻：据统计，武汉“智慧城市”建设总投资超过800亿元。其建设覆盖了光通信、地理信息、云计算、物联网在内的多条产业链。据测算，到2015年将带动这些产业增加值达3040亿元，到2020年将带动产业增加值达11200亿元。目前相关项目建设的招标工作已经展开，包括航天长峰在内的多家上市公司有望参与其中。
传闻：奥巴马2009年9月11日宣布 的对华轮胎特保措施将于今年9月到期。由于在法定期限内，美国国内产业和行政当局均未采取任何意欲延长该措施的行动，该措施将按期终止。专家分析，在停止收特别从价关税后，美国市场订单有望大大增加。同时保守估计，我出口美国轮胎企业的利润率可上升至少5%-10%。相关双钱股份、黔轮胎A、S佳通、青岛双星、赛轮股份、风神股份。
传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理直言，跌破2000点吧，虽然市场底部或已不远 ”。他表示，十八大出台或将一系列经济刺激政策，对现在的市场不悲观不乐观。“短空长多的思维布局热点板块。”他表示，环保将是个人未来最看好的板块。
传闻：券商人士透露，华泰联合证券广州某证券营业部理财人员透露，国务院支持建立全国场外交易市场中关村获 "1+6" 政策支持 , 支持建立统一监管下的全国场外交易市场。中关村(000931)将建设国家科技金融创新中心，具体措施包括完善资本市场转板制度、大力推进高新技术企业集合发债等。中关村受益自然不少，值得中期关注。
传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自广州东风西路某证券营业部大户胡先生致电中表示，“大象起舞，我也不知道是好事坏事。”他表示，反正有热点就参与，在这样的市场环境下，“还是先保存实力。”
【消息传闻点评】
传闻：汉商集团（600774）近期公告资产收购
点评：汉商集团是一家以商贸百货、会展、地产为主业，以旅游、运动、娱乐业为辅业的公司，目前商贸百货占主营收入的83%，仍然是影响公司利润的最大业务，上半年商贸百货毛利略有下滑，展览业务则维持高毛利90%。
一直以来，商业百货行业都是资本运作，并购重组的高发地带，所以相关公司也常有并购传闻。就汉商集团而言，公司的大股东是武汉汉阳区国资委，09年7月通过定向增发注入汉阳区五宗国有用地，当年评估价为1.5亿元，除了一宗是居住用地外，其余各宗地都是商业金融业用地开发。后来，由于汉阳区政府领导更换导致该注资暂停，再之后，房地产调控使得该项目也一直没有再提上日程。今年2012年4月27日，公司公告称定增并没有搁置而是一直在与大股东办理相关手续，虽然没有说明具体的时间表却给予一个明确的信号，定增随时有可能启动。另外，公司半年报显示，湖北首富阎志及其控股的卓尔集团在二季度大举增持汉商集团，增持比例高达4.29%，随时可能被举牌，而从二季报公布的十大股东结构来看，十大股东大面积更换，除了新进的湖北首富外还有5家武汉本地公司，国企中国五环工程有限公司等。博弈角度看，大批武汉本土公司进驻预计不是巧合，不排除公司将进行一些资本运作的可能，未来值得积极关注。
传闻：拓尔思（300229）近期积极推广SaaS/云计算服务模式
点评：拓尔思是一家搜索和内容管理技术的提供商，其主要产品包括企业搜索、垂直搜索和文本挖掘等相关的平台和应用软件。公司部分业务涉及到国家安全和公共安全的行业，也有产品应用于公安、军队及其他涉密领域，所以该行业还是有较高的准入门槛的，这是公司的成长保证之一，当然公司还有一大优势就是技术上的优势，这是必须的。
云计算当前正在全球软件行业掀起一场新的革命，云计算服务提供商通过建立数据中心及应用平台给用户，而客户通过在线方式远程使用该平台提供的各种应用，一般用户租用的方式购买相关功能，而提供商只需集中做好后台相关服务即可。拓尔思在2011年下半年，已成功推出基于saas架构和云服务模式的互联网舆情管理平台——trs smas舆情云服务平台。同时，公司管理层十分认可当前软件业的发展趋势，并不断拓展相关业务 模式，同时公司11年出台了股权激励计划，拟以近20元的价格向130名核心员工授予360万份股票期权，约占总股本的3%，所以管理层整体上的积极性还是比较高的。公司在上月底交出一份比较靓丽的中报，其中saas/云计算服务模式也起了一定的作用。另外，公司现舆情系统主要由政府等部门主导，后续来自企业级的需求预期将更为广阔，未来saas/云计算服务模式预计将取得更大规模的市场增长和经济效益，成为带动公司业绩持续快速增长的关键。
★央行逆回购持续十周 创10年来最长纪录
继上周3650亿天量逆回购之后，央行昨日再度进行1250亿元大手笔逆回购。这是自6月26日以来央行连续第十周于公开市场逆回购操作，创下自2002年6月以来连续逆回购操作的最长时间纪录。
有专家指出，逆回购的频繁使用，削弱了市场对于存准率下调的预期。此前，央行曾于2月、5月两次下调准备金率，随着6月、7月两次下调基准利率，市场曾一度认为8月份将是央行准备金率调降的时间窗口，不过，随着逆回购的日趋常态化，市场对于短期内降准的预期明显黯淡。不过，多数券商研究员强调，就本质而言，降准和逆回购二者并不相同。逆回购是短期融来的资金，而降准则是长期的使用预期，所以尽管数量一样，但银行对这些资金的配置和使用大相径庭。
市场分析人士认为，在降准预期一再推后的情况下，考虑到外汇占款减少，季节性财政缴款等因素构成货币供给压力，估计未来央行仍会继续加量逆回购，以维持资金面的中性状况。
点评：央行近一段时间频频大手笔的天量逆回购操作是对增强短期市场流动性的一种体现，同时频繁的天量逆回购，也使得近期市场普遍预期的8月下调存款准备金率的概率进一步大幅降低。央行通过持续的天量逆回购操作来推迟降准时间，意味着未来货币宽松预期并不会宽裕。
★8月IPO空窗零上会 前7月过会企业不足八成
根据证监会发审委公告，截至目前，IPO预披露的新增公司数已有43天没有更新，离现在最近的一次预披露仍停留在7月16日，同时，最后一次IPO的发审会则定格在了7月最后一个工作日。而按照发审会要求，有关会议的提前通告将在5天之前发布，由此IPO发审会缺席8月，几成事实。
这种情况并不常见。尽管同处在审企业补充审计半年报、更新招股材料的高峰期，据数据显示，去年8月份有14家企业的首发申请接受了发审委的审核。对此，舆论有诸多猜测，IPO已暂停声也不绝于耳；一级市场与二级市场的关联也再次被广泛讨论。不过，据 知情人士向本报记者透露，IPO并未暂停，目前IPO节奏只是"全面放缓"，而预披露于发审会的召开不久也将再度启动，而最快或将在9月上旬再次召开IPO发审会。
点评：在A股市场经历持续的下跌走势的情况下，诸多市场投资者将原因归结为IPO的不断扩容抽血，导致了市场的持续疲软。不过从IPO经历了7月16日至 8月28日长达一个多月的空窗期的情况来看，市场也仅仅是出现了一波小幅的反弹走势，股指依然是在继续创新低点，因此对于股市而言，最大的症状可能是经济的低迷，而且难现好转迹象。
★央行：下半年严格实行差别化住房信贷政策
央行营管部昨天在召开辖区金融机构情况通报会时指出，下一阶段要严格实施差别化住房信贷政策，抑制投机投资性购房需求。推动利用银行间债券等直接融资工具，促进社会融资结构改善。
会议强调，下一阶段要加大对银行业、证券业、保险业以及跨市场、跨机构的交叉性业务风险的排查，摸清具有融资功能的非金融机构、民间借贷和实体经济等方面的风险隐患；全力推进利率统计综合试点，继续贯彻落实稳健货币政策，大力支持实体经济发展，加大差别存款准备金动态调整机制的参数调整和动态指导。
点评：管理层对于房地产板块的调控依态度依然是坚定的，在目前房地产市场出现回暖迹象的情况之下，再次强调严格实施差别化住房信贷政策，其主要的目的必然是打击房市投机炒作者。不过如果政策落实不到位，差别化的住房信贷或许是为楼市的放松开来一个口。
★中金黄金（600489）上半年净利同比增3.5%
公司2012上半年实现营业收入162.48亿元较上年同期增加27.31%；归属于母公司的净利润 8.24亿元，较上年同期实际增长了3.5%，每股收益为0.42元，与上年同期基本持平。
点评：上半年，公司矿产金业务生产矿产金11672公斤，比去年同期的10554公斤增加1118公斤。矿产铜业务生产矿山铜8657吨，比去年同期的 8868吨减少211吨。冶炼业务生产精炼金62125公斤，较上年同期59692公斤增加2433公斤；生产冶炼金10051公斤，较上年同期 11067公斤减少1016公斤。
公司完成了对新疆金福矿业公司51%股权收购，新增金金属量9.6吨；新疆金滩成功收购新疆兴中发矿业有限公司股权，获得金金 属量9.3吨。通过中原冶炼厂与金渠股份置换股权，成功控股金渠股份，本次股权置换进一步促进公司河南基地建设，增加了黄金资源储量和产量，提高了盈利能力。
目前，黄金价格微涨维持在每盎司1676.90美元左右，达到了4月13日以来的最高水平。上周，黄金价格上涨3.4%。去年9月6日，金价达到历史最高点1921.15美元。目前市场预期美国QE3即将推出，激进投资者可左侧交易买入，稳健投资者不妨待QE3尘埃落定之后再做决策。
★普邦园林（002663）获住建部甲级资质证书
公司近日收到住建部下发的风景园林工程设计专项甲级资质证书，该证书有效期至2017年8月20日，公司可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
点评：公司已公布2012年半年报，实现营业收入87,257.98万元，同比增长40.09%；实现归属于上市公司股东的净利润12,308.11万元，同比增长48.90%；实现基本每股收益0.81元；加权平均净资产收益率11.01%，主营业务毛利率26.35%。
目前公司以地产园林为核心业务，据公司中报，地产园林的工程施工业务和景观设计业务占主营收入的比重高达94.71%。为了规避地产调控政策及货币政策调整的相关负面影响，近年来公司加大旅游度假园林、公共园林业务上的拓展，本次获得风景园林工程设计专项甲级资质证书后，公司可承担的风景园林景观设计任务，其设计范围和规模不受限制，将提升公司在风景园林景观方面的竞争实力，丰富公司的产品服务结构，保障公司业绩稳健增长。
简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为26倍、18倍和13倍，估值相对合理。
★冀东水泥(000401)控股股东增持
冀东水泥于2012年8月28日接到控股股东冀东发展关于增持本公司股份进展的通知，自2012年7月11日起，冀东发展累计增持本公司股份数14,016,940股，占本公司已发行总股份1,347,522,914股的1.0402%。
点评：控股方冀东发 展通过集中竞价和大宗交易，已累计增持1401.69万股，占比1.0402%。其中，7月11日增持69.83万股；次日至8月28日，增持1331.86万股。公司表示，首次增持起6个月内，将继续增持不超过2%股份。按照增持期间均价计算，冀东发展投入资金约 1.77亿元。
水泥行业是强周期行业，目前公司股价已经从最高点跌破2/3，对应的PB只有1.3倍，控股股东的大笔现金增持表明其认为目前公司股价已经比较便宜，并看好未来的发展。简单估算，目前股价对应12－14年PE为25X、17X、13X，估值较低。
★白云机场（600004）中期增18%
公司8月28日晚间公布2012年半年报，实现营业总收入22.89亿元；归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，同比增长18.58%；基本每股收益0.338元。
点评：2012年上半年，公司立足结构调整、流程再造，加强规范化管理，在枢纽建设、服务、安全等各方面取得一系列成绩。公司完成飞机起降18.34万架次，旅客吞吐量2355.50万人次，货邮吞吐量59.38万吨，同比分别增长7.2%、7.4%和5.48%。考虑到公司面临的一些不确定性，暂不对未来业绩进行预测财富赢家。
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