2009-11-05 星期四
终止上市日:
09贴债15[020015) 证券种类Z,上市地上海
贴债0915[108015) 证券种类Z,上市地深圳
股权分置限售股份上市流通日:
高鸿股份[000851) 股权分置限售股份31.3178万股上市流通
宝光股份[600379) 股权分置限售股份3344.166万股上市流通
配股缴款:
葛洲坝 [600068) 每10股配3股,配股价4.26元,股权登记日2009-11-02,
配股缴款日2009-11-03到2009-11-09
基金分红权益登记日:
建信恒久价值[530 每10份派0.5元,权益登记日:2009-11-05,除息交易日
001) :2009-11-05,收益分配款发放日:2009-11-06
基金分红除息日:
建信恒久价值[530 每10份派0.5元,权益登记日:2009-11-05,除息交易日
001) :2009-11-05,收益分配款发放日:2009-11-06
收益分配款发放日:
富国天成红利[100 每10份派0.1元,权益登记日:2009-11-02,除息交易日
029) :2009-11-03,收益分配款发放日:2009-11-05
国债发行:
09国债27[019927) 发行年份2009,发行时间起始2009-11-05,发行时间截止
2009-11-09,发行主体2000850,发行对象境内法人和自
然人,计息方式单利
国债0927[100927) 发行年份2009,发行时间起始2009-11-05,发行时间截止
2009-11-09,发行主体2000850,发行对象境内法人和自
然人,计息方式单利
债权登记日:
07铁通债[078066) 发行年份:2007,实际发行总额:8亿元,发行时间起始日:
2007-11-08,发行时间截止日:2007-11-14,发行对象:全
国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.30
%,债权登记日:2009-11-05,除息日:2009-11-06,付息
日:2009-11-09
01三峡债[1)[7091 发行年份:2001,实际发行总额:20亿元,发行时间起始日
) :2001-11-08,发行时间截止日:2001-11-28,发行对象:
全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:一
年定存利率+1.75%,债权登记日:2009-11-05,除息日:20
09-11-06,付息日:2009-11-09
01三峡债[2)[7092 发行年份:2001,实际发行总额:30亿元,发行时间起始日
) :2001-11-08,发行时间截止日:2001-11-28,发行对象:
全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.
21%,债权登记日:2009-11-05,除息日:2009-11-06,付
息日:2009-11-09
除息基准日:
09龙湖债[098073) 发行年份:2009,实际发行总额:14亿元,发行时间起始:2
009-05-05,发行时间截止:2009-05-11,发行对象:全国
银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:200905
05-20140504,票面利率:6.7%;20140505-20160504,票面利
率:7.20%,债权登记日:2009-11-04,除息日:2009-11-05
,付息日:2009-11-05
02武钢[7)[120207 发行年份:2002,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:2
) 002-11-05,发行时间截止:2002-11-25,发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人,计息方式:单利,票面利率:4
.02%,债权登记日:2009-10-28,除息日:2009-11-05,付
息日:2009-11-05
09龙湖债[122964) 发行年份:2009,实际发行总额:14亿元,发行时间起始:2
009-05-05,发行时间截止:2009-05-07,发行对象:境内
法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20090505-201
40504,票面利率:6.7%;20140505-20160504,票面利率:7.5