2009-11-04  星期三

终止上市日:
  09贴现国债15[099  证券种类Z，上市地银行间债券
  915)             

A股除权除息日:
  宁波富达[600724)  每10股派0.6元[含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-
                    11-03，除权除息日2009-11-04，派息日2009-11-10,分红
                    年度2009-06-30

配股缴款:
  葛洲坝  [600068)  每10股配3股，配股价4.26元，股权登记日2009-11-02，
                    配股缴款日2009-11-03到2009-11-09

增发新股发行:
  云维股份[600725)  增发代码:730725，增发简称:云维增发，向老股东配售代
                    码:700725，向老股东配售简称:云维配售，向原流通股增
                    发比例:10:1.799，增发数量5222.33万股，向公众上网增
                    发数量2611.165万股

增发新股缴款:
  云维股份[600725)  增发代码730725，增发简称云维增发，增发数量5222.33
                    万股，向公众上网增发数量2611.165万股，增发价格16.1
                    6元，缴款起始日2009-11-04，缴款截止日2009-11-04

收益分配款发放日:
  华安宏利[040005)  每10份派2.3元，权益登记日：2009-11-03，除息交易日
                    ：2009-11-03，收益分配款发放日：2009-11-04
  银河银信添利B[51  每10份派0.16元，权益登记日：2009-11-03，除息交易日
  9666)             ：2009-11-03，收益分配款发放日：2009-11-04
  银河银信添利A[51  每10份派0.16元，权益登记日：2009-11-03，除息交易日
  9667)             ：2009-11-03，收益分配款发放日：2009-11-04

债权登记日:
  09龙湖债[098073)  发行年份:2009，实际发行总额:14亿元，发行时间起始日
                    :2009-05-05，发行时间截止日:2009-05-11，发行对象:
                    全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20
                    090505-20140504,票面利率:6.7%;20140505-20160504,票
                    面利率:7.20%，债权登记日:2009-11-04，除息日:2009-1
                    1-05，付息日:2009-11-05
  09龙湖债[122964)  发行年份:2009，实际发行总额:14亿元，发行时间起始日
                    :2009-05-05，发行时间截止日:2009-05-07，发行对象:
                    境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20090505
                    -20140504,票面利率:6.7%;20140505-20160504,票面利率
                    :7.50%，债权登记日:2009-11-04，除息日:2009-11-05，
                    付息日:2009-11-05

除息基准日:
  05川投资01[05802  发行年份:2005，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
  9)                005-11-04，发行时间截止:2005-11-17，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.5%，
                    债权登记日:2009-11-02，除息日:2009-11-04，付息日:2
                    009-11-04
  05川投资02[05803  发行年份:2005，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
  0)                005-11-04，发行时间截止:2005-11-17，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.8%，
                    债权登记日:2009-11-02，除息日:2009-11-04，付息日:2
                    009-11-04
  08陕投债[088057)  发行年份:2008，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20
                    08-11-04，发行时间截止:2008-11-06，发行对象:全国银
                    行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20081104
                    -20151103,票面利率:5.88%;20151104-20181103,票面利
                    率:6.38%，债权登记日:2009-11-03，除息日:2009-11-04
                    ，付息日:2009-11-04
  08中石油MTN1[088  发行年份:2008，实际发行总额:200亿元，发行时间起始:
  2027)             2008-11-03，发行时间截止:2008-11-04，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:3.85%
                    ，除息日:2009-11-04，付息日:2009-11-04

付息日:
  05川投资01[05802  发行年份:2005，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
  9)                005-11-04，发行时间截止:2005-11-17，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.5%，
                    债权登记日:2009-11-02，除息日:2009-11-04，付息日:2
                    009-11-04
  05川投资02[05803  发行年份:2005，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
  0)                005-11-04，发行时间截止:2005-11-17，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.8%，
                    债权登记日:2009-11-02，除息日:2009-11-04，付息日:2
                    009-11-04
  08陕投债[088057)  发行年份:2008，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20
                    08-11-04，发行时间截止:2008-11-06，发行对象:全国银
                    行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20081104
                    -20151103,票面利率:5.88%;20151104-20181103,票面利
                    率:6.38%，债权登记日:2009-11-03，除息日:2009-11-04
                    ，付息日:2009-11-04
  08中石油MTN1[088  发行年份:2008，实际发行总额:200亿元，发行时间起始:
  2027)             2008-11-03，发行时间截止:2008-11-04，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:3.85%
                    ，除息日:2009-11-04，付息日:2009-11-04

企债发行:
  09东药债[112011)  债券名称：2009年东北制药集团股份有限公司公司债券，
                    利率说明7.05%，信用评级AA，发行时间起始2009-11-02
                    ，发行时间截止2009-11-06，发行范围境内法人和自然人
  09名流债[112012)  债券名称：2009年名流置业集团股份有限公司公司债券，
                    利率说明7.05%，信用评级AA+，发行时间起始2009-11-03
                    ，发行时间截止2009-11-05，发行范围境内法人和自然人
  09京综超[122030)  债券名称：2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债
                    券，利率说明5.80%，信用评级AA，发行时间起始2009-11
                    -02，发行时间截止2009-11-04，发行范围境内法人和自
                    然人
  09亿城债          债券名称：2009年亿城集团股份有限公司公司债券，利率
                    说明8.5%，信用评级AA-，发行时间起始2009-11-04，发
                    行时间截止2009-11-09，发行范围境内法人和自然人

企债兑付:
  98中铁[3)[129902  债券名称：1998年Ⅱ期中国铁路建设债券[10年)，实际发
  )                 行总额240000万，利率说明4.500%，信用评级AAA，发行
                    范围境内法人和自然人，兑付起始日2009-10-13，兑付截
                    止日2009-11-09
  04铁道债          债券名称：2004年中国铁路建设债券[5年)，实际发行总
                    额150000万，利率说明3.9%，信用评级AAA，发行范围境
                    内法人和自然人，兑付起始日2009-10-19，兑付截止日20
                    09-11-13

召开股东大会:
  深华发A [000020)  临时股东大会，1.《关于与控股股东进行资产置换的关联
                    交易议案》
  嘉凯城  [000918)  临时股东大会，1.关于审议公司董事长薪酬及董事津贴的
                    议案1.关于审议公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案3.
                    关于修订公司各项治理制度的议案4.关于前次募集资金使
                    用情况专项说明的议案5.关于公司符合非公开发行股票条
                    件的议案6.关于非公开发行股票方案的议案7.关于2009
                    年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
                    8.关于2009 年度非公开发行股票预案的议案9.关于授权
                    董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
  深华发B [200020)  临时股东大会，1.《关于与控股股东进行资产置换的关联
                    交易议案》
  国投电力[600886)  临时股东大会，1. 审议《关于与国家开发投资公司签订<
                    国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司关于
                    股份认购暨资产收购协议之补充协议二>的议案》2. 审议
                    《关于提交股东大会授权董事会办理本次重大资产重组中
                    涉及国投电力及认购股份有关损益分配的具体执行方案的
                    议案》