2009-10-22  星期四

终止上市日:
  贴债0904[108004)  证券种类Z，上市地深圳
  09贴债04[020004)  证券种类Z，上市地上海

A股除权除息日:
  中材国际[600970)  每10股派1.86元[含税)，扣税后1.674元，股权登记日200
                    9-10-21，除权除息日2009-10-22，派息日2009-10-28,分
                    红年度2009-06-30

基金分红除息日:
  友邦华泰红利ETF[  每10份派0.23元，权益登记日：2009-10-21，除息交易日
  510880)           ：2009-10-22，收益分配款发放日：2009-10-28

国债发行:
  09国债26[019926)  发行年份2009，发行时间起始2009-10-22，发行时间截止
                    2009-10-26，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
                    然人，计息方式单利
  国债0926[100926)  发行年份2009，发行时间起始2009-10-22，发行时间截止
                    2009-10-26，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
                    然人，计息方式单利

债权登记日:
  08国债20[019820)  发行年份:2008，实际发行总额:240亿元，发行时间起始
                    日:2008-10-23，发行时间截止日:2008-10-28，发行对象
                    :境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.91%，
                    债权登记日:2009-10-22，除息日:2009-10-23，付息日:2
                    009-10-23
  06京投债[068019)  发行年份:2006，实际发行总额:20亿元，发行时间起始日
                    :2006-04-25，发行时间截止日:2006-04-28，发行对象:
                    全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:7
                    天回购利率平均值+1.35%，债权登记日:2009-10-22，除
                    息日:2009-10-26，付息日:2009-10-26
  08吉高速债[08805  发行年份:2008，实际发行总额:10亿元，发行时间起始日
  6)                :2008-10-24，发行时间截止日:2008-10-30，发行对象:
                    全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.
                    65%，债权登记日:2009-10-22，除息日:2009-10-26，付
                    息日:2009-10-26
  国债0820[100820)  发行年份:2008，实际发行总额:240亿元，发行时间起始
                    日:2008-10-23，发行时间截止日:2008-10-28，发行对象
                    :境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.91%，
                    债权登记日:2009-10-22，除息日:2009-10-23，付息日:2
                    009-10-23

除息基准日:
  07国债17[019717)  发行年份:2007，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
                    2007-10-22，发行时间截止:2007-10-25，发行对象:境内
                    法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.00%，债权
                    登记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日:2009-
                    10-22
  08云投债[088051)  发行年份:2008，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
                    008-10-22，发行时间截止:2008-10-28，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.40%
                    ，债权登记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日
                    :2009-10-22
  国债0717[100717)  发行年份:2007，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
                    2007-10-22，发行时间截止:2007-10-25，发行对象:境内
                    法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.00%，债权
                    登记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日:2009-
                    10-22
  08云投债[122994)  发行年份:2008，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
                    008-10-22，发行时间截止:2008-10-28，发行对象:境内
                    机构投资者，计息方式:单利，票面利率:5.40%，债权登
                    记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日:2009-10
                    -22

付息日:
  07国债17[019717)  发行年份:2007，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
                    2007-10-22，发行时间截止:2007-10-25，发行对象:境内
                    法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.00%，债权
                    登记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日:2009-
                    10-22
  08云投债[088051)  发行年份:2008，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
                    008-10-22，发行时间截止:2008-10-28，发行对象:全国
                    银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.40%
                    ，债权登记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日
                    :2009-10-22
  国债0717[100717)  发行年份:2007，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
                    2007-10-22，发行时间截止:2007-10-25，发行对象:境内
                    法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.00%，债权
                    登记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日:2009-
                    10-22
  08云投债[122994)  发行年份:2008，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
                    008-10-22，发行时间截止:2008-10-28，发行对象:境内
                    机构投资者，计息方式:单利，票面利率:5.40%，债权登
                    记日:2009-10-21，除息日:2009-10-22，付息日:2009-10
                    -22

企债发行:
  09隧道债[122032)  债券名称：2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券，
                    利率说明5.55%，信用评级AA+，发行时间起始2009-10-21
                    ，发行时间截止2009-10-23，发行范围境内法人和自然人
  09汾湖债[122938)  债券名称：2009年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券，
                    信用评级AA+，发行时间起始2009-10-22，发行时间截止2
                    009-10-26，发行范围境内法人和自然人
  09南山1           债券名称：2009年南山集团有限公司公司债券[6年)，利
                    率说明20091020-20131019,票面利率:6.50%;20131020-20
                    151019,票面利率:6.50%+上调基点，信用评级AA+，发行
                    时间起始2009-10-20，发行时间截止2009-10-27，发行范
                    围境内法人和自然人
  09南山2           债券名称：2009年南山集团有限公司公司债券[10年)，利
                    率说明20091020-20171019,票面利率:7.50%;20171020-20
                    191019,票面利率:7.50%+上调基点，信用评级AA+，发行
                    时间起始2009-10-20，发行时间截止2009-10-27，发行范
                    围境内法人和自然人

企债兑付:
  98中铁[3)[129902  债券名称：1998年Ⅱ期中国铁路建设债券[10年)，实际发
  )                 行总额240000万，利率说明4.500%，信用评级AAA，发行
                    范围境内法人和自然人，兑付起始日2009-10-13，兑付截
                    止日2009-11-09
  04铁道债          债券名称：2004年中国铁路建设债券[5年)，实际发行总
                    额150000万，利率说明3.9%，信用评级AAA，发行范围境
                    内法人和自然人，兑付起始日2009-10-19，兑付截止日20
                    09-11-13

召开股东大会:
  西飞国际[000768)  临时股东大会，1.关于变更公司经营范围的议案2.关于签
                    订运输服务关联交易协议的议案3.关于变更公司注册资本
                    的议案4.关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的
                    议案5.选举宋水云为公司第四届董事会董事的提案
  宁波联合[600051)  临时股东大会，1.审议关于为宁波光耀热电有限公司提供
                    担保的议案
  上海梅林[600073)  临时股东大会，1.关于更换一名公司独立董事的议案2.关
                    于为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司新增贷款1,
                    100 万元提供担保的议案
  郑州煤电[600121)  临时股东大会，1.关于余丽女士辞去公司第四届董事会独
                    立董事的议案2.关于选举张继武先生为公司第四届董事会
                    独立董事的议案3.关于为控股子公司银行融资授信提供担
                    保的议案4.关于修订《公司章程》部分条款的议案