11.26周末私募内部传闻惨遭猛料
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2012-11-25浏览次数：
【最新传闻】
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传闻：顺络电子（002138）2012年（第十二届）信息产业重大技术发明评选工作已经完成，经过初审、预选和终审，《低温共烧陶瓷（LTCC）关键材料、工艺技术、及器件设计》等7个项目入选2012年信息产业重大技术发明。
传闻：吉峰农机（300022）据悉，将于11月26日召开的全国农业产业化会议，将会对农业产业化国家重点龙头企业的政策支持、兼并重组、整合上市等方面加大扶持力度。
传闻：长城集团（300089）公司已与郎酒等客户就陶瓷酒瓶达成初步意向
传闻：丽鹏股份（002374）塑化剂事件给公司发展带来机遇
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传闻：江海股份（002484）高能镍碳超级电容器的投入使用具有革命性意义
传闻：光线传媒（300251）国家电影总局发布文件《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》、《关于国产高新技术格式影片创作生产进行补贴的通知》等四项政策。
传闻：中牧股份（600195）农业部发文要求切实做好非洲猪瘟防范工作
传闻：华峰氨纶（002064）浙江省政府对应制订了“省12条”具体实施方案。细则重点解决了小额贷款公司再融资问题，即通过发行小额私募债的方式进行再融资。关注瑞安华峰小额贷款股份有限公司。
传闻：威远生化（600803）加拿大一项研究显示，常用作杀虫、杀螨剂的一类大环内酯双糖化合物——阿维菌素在实验中能有效地杀死结核杆菌，这预示着阿维菌素或可用于研发新的抗肺结核药物或药物组合。目前，结核病是造成成年人死亡的第二大传染病，每年在世界各地造成约170万人死亡。
传闻：同方国芯（002049）金融IC卡、社保卡、居民健康卡、移动支付卡等产品即将进入大规模发放阶段，预计金融IC卡的规模在8亿张、社保卡在4.5亿张、居民健康卡在6亿张、移动支付卡2.5亿张，公司能够在国产芯片市场占据15%-20%的市场份额。
【消息传闻点评】
★宋城股份：控股股东增持公司股份
宋城股份公告，10 月26日至29日，公司控股股东宋城集团通过深圳证券交易系统，累计增持公司60万股股票，占公司股份总额的0.11%。增持前，集团持有公司 19.239千万股，占股份总额34.70%，增持后集团持有公司19.299千万股，占股份总额34.81%。同时公司公布了后续增持计划：宋城集团拟在未来12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统，以不超过每股17.00元的价格增持公司股份，投入金额不超过9，424.8万元，累计增持不超过公司总股本1%的股份。
点评：宋城集团增持公司股票，反映了控股股东对当前股价的信心，同时未来的后续增持计划，有利于公司股价在未来得到支撑。
公司2010年上市募集到净资金额21.3亿元，近年来公司不断拓展公司业务，投入计有：吴越千古情项目0.44亿元，三亚项目计划投资额4.9亿元，泰山项目计划投资额 3.5亿元，石林项目计划投资额2.2亿元，丽江项目计划投资额3.34亿元，武夷山项目计划投资额3.5亿元，九寨沟项目计划投资额2.98亿元。同时考虑到公司未来在张家界等地以每年2个项目的速度扩展，即使考虑到项目资金的分步投入以及每年经营现金净流入后，公司未来1-2年内仍会面临资金需求，因此有进一步向市场融资的可能性，现在对股价的支撑有利于公司未来的融资动作，符合公司利益。
公司前3季度实现营业收入4.49亿元，同比增长15.69%，实现归属于母公司股东净利润2.18亿元，同比增长14.27%，主要原因杭州乐园受天气原因的影响，接待客流量下降，吴越千古情和烂苹果乐园项目尚无法对公司业绩形成明显拉动，因此整体业绩微低于市场预期。
公司2012年、2013年的业绩增速主要依靠吴越千古情、宋城2期、烂苹果乐园等杭州本地项目，而未来业绩主要依靠异地扩张项目。下调盈利预测2012年至2014年EPS为0.45元、0.55元、0.68元，维持“增持”评级。
★久联发展：斩获爆破工程协议性大单
公司公告，子公司新联爆破与贵州省毕节市政府签署了《建设项目合作框架协议》，建设项目为毕节市政基础设施的相关项目。协议金额约为人民币50-80亿元，项目工程建设期5年。合作可采取但不限于BT模式等多种方式，此前公司获得最大BT项目金额仅为15亿元。
点评：公司在贵州省内具有丰富的市政工程建设服务经验，技术实力雄厚，旗下贵州新联爆破具备爆破与拆除工程专业一级承包资质，孙公司久联建筑具备市政公用工程总承包二级资质。预计项目不会旁落。
大单协议金额 50-80亿元，建设期5年，若每年施工进度均匀，每年可确认收入10-16亿元，按照公司近年20%左右的爆破工程服务毛利率，每年可确认2-3.2亿元毛利，占2012年预测毛利的27%-43%。参考公司2011年及2012年前三季度净利率，保守按照5%左右的净利率计算，可确认0.5-0.85 亿元净利润，每年增加EPS0.24-0.41元。2012年民爆行业面临的形势复杂，不利因素居多。上半年贵州雨水居多影响运输，9月份酒博会期间装置停工，11月份“十八大”期间政策维稳导致民爆产供销用皆有所下滑。2013年上述众多不利因素将有所减少，同时，公司通过并购及工信部新增5.3万吨/年工业炸药产能，将陆续贡献业绩。
预计公司12-14年EPS分别为1.02元、1.35元、1.68元，13-14年预测有所上调，目前股价相应13年PE为15倍，维持“审慎推荐-A”投资评级。
风险提示：硝酸铵价格波动风险，需求不达预期风险，爆破服务合同不确定风险。
★郑煤机：H股发行方案好于预期
公司拟全球发售2.21亿股，发行的价格区间初步确定为10.38港元至12.28港元。公开发售拟于2012年11月22日开始，2012年11月27日结束。预计定价日为2012年11月28日。预计于2012年12月5日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
点评：公司此前在证监会核准的方案中，可以发行不高于4.025亿份H股。此次决定发行的数量仅为核准上限的55%左右，目前A股14亿股本，则今年业绩的摊薄系数约为0.86。相对于上限发行的方案摊薄效应大为减弱。
公司此次H股发行量比之于上限发行量缩小较多，即使假定同价发行也只有上限发行的55%左右募资规模。但是公司2012年3季度末期货币资金充足，在32亿元以上。公司即使在价格区间的下限发行也无碍公司未来的业务拓展。
公司本次H股发行的价格区间初步确定为10.38港元至12.28港元，折算人民币为8.35元至9.87元，A股昨日收盘价格9.53元。发行价下限为A股价格的 0.876倍，发行上限为1.04倍左右。目前，80只A+H股票H股价格比之于A股价格的平均折价率为0.775倍。从此角度观察，公司折价率并不算高。
下游暂遇低迷，公司是行业龙头且资金雄厚，危机亦藏机遇。预期2012年EPS发行摊薄后约为0.96元。维持“买入”评级，目标价21元。
★友阿股份：协同沃尔玛首次进入邵阳 省内下沉坚定执行
友阿股份公告拟购买位于湖南邵阳核心商业区的在建商业房产用于开设邵阳友阿购物中心，公司将购买物业负二层至第七层共计约3.25万平米物业，对价3.19亿，合同约定房产将于2014年第四季度前交付公司，预计邵阳店将于2015年开出。
点评：邵阳市位于长沙西南，人口794万，人均可支配收入1.17万元/年，低于湖南省平均地级市水平，经济发展潜力较大。公司拟购买项目位于邵阳市大祥区宝庆路，为该市人口密集区域，周围分布市政机构及学校，购买力旺盛。约1万元/平米的物业价格合理，预计未来该物业年折旧在1000万左右，预计年摊销600万左右(装修费1000元/平米)，加上人工及水电营销等，该店刚性成本在2600万左右，假设毛利率20%，即对应盈亏平衡平效在4000元/平米。该物业在沃尔玛和相关影院等设施带动下将很快走出培育期。虽然邵阳店未影响2012-2014年的盈利预测，但该店的开出标志着公司省内下沉战略的坚定执行，也将改善市场对公司省内扩张定位的预期。
公司作为区域龙头主业门店店龄结构合理、多元业务配合发展拓展盈利，维持2012-2014年EPS0.63、0.88、1.25元的盈利预测(考虑了股本摊薄影响)。看好公司中长期发展，维持买入评级，目标价为12.5元，对应2012年20倍PE。
风险提示：外延扩张进展低于预期；中西部消费增速明显放缓。
★新华百货：租赁固原市物业8.6万平米
公司公告，已与固原荣华实业有限公司达成合同协议，将租赁其所属位于宁夏回族自治区固原市原州区文化东街南侧地块建成后的商业用房，该商业用房预计将于2013年年底竣工，总租赁建筑面积约8.6万平方米，包括地下二层、地上一至七层，公司将用于经营百货及大型综合超市等。公司租赁该房产期限共20年(租赁期2014年至 2033年)，按照固原原州区商业房产市场价格，确定20年租赁费用合计约7.83亿元(含递增)，自正式开业起每年支付当年租金。
点评：固原市位于西安、兰州、银川三省会城市所构成的三角地带中心，是宁夏五个地级市之一。因地广人稀公司所租赁物业平均单位成本仅为1.25元/平米/日，不过人口密度问题同样为该店的成功培育提出重大挑战。公司在宁夏长期积累的品牌和招商能力，有助于其百货下沉渠道后培育期的缩短。同时该项目选址原州区是固原市政府所在地，属于市内较繁华区域，也有利于培育期的缩短。
公司地处中西部地区，受宏观经济影响冲击相对较小，但结合公司近期装修万通大厦(约2.15亿元)、投资建设西北供应链项目(首期建设总投资约1.90亿元)、老公安厅地块投资增至1.35亿以及2.1亿元购买万通大厦剩余物业的情况看，短期费用将有一定压力。此外，2013年开业的西宁店、2014年老公安厅和大世界门店的筹备，加上此次租赁物业的固原门店预计也将于2014年开出，因此14、15年新店培育将对公司业绩造成一定影响。由于2013年相对开店门店较少，因此业绩压力较2012和2014年均有一定减轻，预计2012-2014年公司业绩将呈现“W”型趋势(2012/2014为低谷，2013年业绩相对较好)。
暂维持公司 2012-2014年EPS分别为1.23/1.42/1.58元的判断不变，以2011年为基期未来三年复合增速9.0%，认为公司合理价值为 17.04元，对应2013年12X市盈率。公司在百货同类中有较低的估值水平(最新TTM市盈率10.68X，A股申万百货板块由低至高排第四)和较强的地区垄断优势，仍然维持增持评级。
风险提示：建发城及老大楼扩建后培育期延长，物美回归事件不确定性
★金螳螂：收购国际知名酒店设计公司 领先竞争优势进一步巩固
公司与美国著名酒店室内设计公司HBAInternationa 的11名股东签订《股权购买协议》，拟以7，500万美元收购其70%股权。
点评：HBA是享誉全球的国际顶级酒店设计公司，总部设在洛杉矶，全球范围内共有24个子公司和6个代表处，HBA经过近50年的发展，在全球高档酒店室内设计领域独占鳌头，与四季、万豪、洲际、喜达屋等国际著名酒店管理集团均有长期良好合作关系。多年来，HBA共完成超过1000个国内国际著名酒店项目，在酒店设计类企业中世界排名第一。公司此次收购完成后，一方面有利于进一步提升公司整体设计能力，发挥设计在室内装饰产业链的先导作用，同时HBA也将依托公司在中国市场的强大营销网络和深化设计成本优势进一步扩大在中国市场的影响力。
根据收购协议中股权转让方的承诺，未来3年HBA的年均净利润不低于950万美金，根据此次70%股权的7，500万美元收购价格计算，收购估值为9.3倍PE，对上市公司股东较为有利。同时，在收购金额支付完成后，公司账面仍有25亿现金，充足的运营资金使公司在未来市场竞争中仍将占据有利地位。
根据公司既往的新签合同统计数据分析，过去5年中公司增速均领先行业水平15-20个百分点。预计明年国内商业用房的施工面积增速在10%左右，从而公装行业明年的需求总量仍可实现10%的增长。结合公司当前完善的全国经营布局、进一步增强的设计和运营资金实力，预计公司明年新签订单增速仍可显著超越行业水平，实现30%左右的稳定增长。
预计2012-2014年EPS分别为1.50、2.13和2.90元，维持推荐评级。
★机器人：中标山东省电能计量中心项目
机器人发布公告，近日，公司收到山东电力集团公司发出的中标通知书，通知公司中标山东中心智能化仓储系统项目，公司为该项目提供自动化立体仓库、自动输送及分拣系统等，中标金额4245万元，占2011年度经审计营业总收入5.42%。
点评：公司智能化仓储物流系统在电力行业的广泛应用，切实提高电力系统仓储管理智能化、信息化水平，提升标准电能计量器具检定作业流程自动化水平。本次项目中标进一步推动公司智能化仓储物流系统在电力行业的深入发展，体现了公司产品的竞争优势，扩大了公司产品在电网行业的市场影响力，为未来销售其他产品进入电网行业打下了坚实的基础。
从公司所覆盖的下***业来看，渗透情况参差不齐，此次中标的山东电力集团的项目合同为4245万元，占公司2011年度物流与仓储自动化收入的19%。是继公司之前承接电网物流项目订单之后的又一大突破，公司此项收入的可持续性较强。
预计公司2012-2014年摊薄后(未考虑增发)的EPS分别为0.77、1.10和1.44元。对应公司PE分别为33、23、17倍。2014年PE为17倍，公司的成长模式与传统机械不同，继续维持“强烈推荐”评级。
风险提示：公司销售收入集中于汽车行业，汽车行业景气程度对公司影响较大；众多新产品的业绩贡献周期。
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